Cota 31,971237
+15,81 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 497 mi
- Cotistas
- 17.263
- Volatilidade 12 meses
- 26,20 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,06
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- -5,16 %
- No ano (até 19/10/2026)
- -7,33 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +15,81 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +22,39 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +25,81 %
- Meses positivos e negativos
- 73 positivos, 55 negativos (meses fechados desde 2016)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 26,20 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,06
- Maior queda (drawdown máximo)
- -25,31 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -25,15 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 117,1 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 117,1 | 143,5 |
| 09/2026 | 123,4 | 142,6 |
| 08/2026 | 137,6 | 141,1 |
| 07/2026 | 131,6 | 139,6 |
| 06/2026 | 134,6 | 137,9 |
| 05/2026 | 143,3 | 136,4 |
| 04/2026 | 140,8 | 134,9 |
| 03/2026 | 143,3 | 133,5 |
| 02/2026 | 153,5 | 131,9 |
| 01/2026 | 146,8 | 130,6 |
| 12/2025 | 126,3 | 129,1 |
| 11/2025 | 113,0 | 127,5 |
| 10/2025 | 109,6 | 126,2 |
| 09/2025 | 97,0 | 124,6 |
| 08/2025 | 93,8 | 123,1 |
| 07/2025 | 87,5 | 121,7 |
| 06/2025 | 86,3 | 120,1 |
| 05/2025 | 85,6 | 118,8 |
| 04/2025 | 86,9 | 117,5 |
| 03/2025 | 93,3 | 116,3 |
| 02/2025 | 87,7 | 115,2 |
| 01/2025 | 86,3 | 114,0 |
| 12/2024 | 87,1 | 112,9 |
| 11/2024 | 93,1 | 111,9 |
| 10/2024 | 98,4 | 111,0 |
| 09/2024 | 100,9 | 110,0 |
| 08/2024 | 94,8 | 109,0 |
| 07/2024 | 94,9 | 108,1 |
| 06/2024 | 96,0 | 107,1 |
| 05/2024 | 97,7 | 106,3 |
| 04/2024 | 98,0 | 105,4 |
| 03/2024 | 94,3 | 104,5 |
| 02/2024 | 99,6 | 103,6 |
| 01/2024 | 100,9 | 102,8 |
| 12/2023 | 115,1 | 101,8 |
| 11/2023 | 110,2 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,20 | 4,55 | -6,66 | -1,73 | 1,81 | -6,09 | -2,21 | 4,53 | -10,29 | -5,16 | — | — | -7,33* |
| 2025 | -0,86 | 1,61 | 6,41 | -6,88 | -1,58 | 0,89 | 1,33 | 7,27 | 3,36 | 12,97 | 3,10 | 11,85 | 45,07 |
| 2024 | -12,34 | -1,29 | -5,25 | 3,85 | -0,32 | -1,70 | -1,14 | -0,11 | 6,39 | -2,41 | -5,42 | -6,45 | -24,31 |
| 2023 | 6,11 | -9,76 | -3,89 | -9,90 | -11,99 | 0,48 | 7,47 | -3,29 | 3,61 | 1,92 | 10,21 | 4,39 | -7,41 |
| 2022 | 3,54 | 13,86 | 7,21 | -12,95 | 3,32 | -11,31 | -9,02 | -2,58 | 11,48 | -6,92 | 27,45 | 3,86 | 22,73 |
| 2021 | 0,34 | 7,30 | 8,14 | 11,07 | 5,09 | 0,40 | -4,14 | -9,41 | -14,69 | -6,06 | -2,46 | 11,19 | 2,98 |
| 2020 | -5,74 | -11,89 | -4,02 | 3,56 | 17,41 | 5,34 | 8,29 | -1,90 | 2,84 | 2,23 | 28,40 | 11,83 | 63,76 |
| 2019 | -10,76 | 3,22 | 7,82 | -1,80 | -2,35 | 5,54 | -4,05 | -8,69 | 4,58 | -1,33 | 5,70 | 9,25 | 4,92 |
| 2018 | 2,78 | 8,53 | -5,34 | 14,98 | 3,81 | -2,11 | 10,33 | 0,21 | 11,16 | -5,31 | -6,96 | -3,53 | 28,84 |
| 2017 | 26,68 | 2,04 | -9,56 | -4,64 | -1,45 | 5,85 | 7,87 | 11,94 | -9,25 | 0,55 | 9,18 | 15,52 | 61,62 |
| 2016 | — | 20,52 | 29,88 | 32,53 | -28,13 | 14,51 | 13,58 | -7,18 | 5,34 | 26,64 | 25,74 | -8,04 | 177,62* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- BB AÇÕES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 04.881.682/0001-40
- CNPJ do fundo
- 04.881.682/0001-40
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- OUTROS
- Início
- 06/06/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.