Fundo de investimento
UBS Allocation Absolute Pace Long Biased de Emações
- Ações
- Ações Livre
- CNPJ 31.594.616/0001-61
Cota 4,665286
+31,80 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 485 mi
- Cotistas
- 180
- Volatilidade 12 meses
- 15,31 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 1,14
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +11,56 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +22,85 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +31,80 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +38,19 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +59,07 %
- Meses positivos e negativos
- 59 positivos, 34 negativos (meses fechados desde 2018)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 15,31 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 1,14
- Maior queda (drawdown máximo)
- -9,04 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -2,81 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 184,8 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 184,8 | 143,5 |
| 09/2026 | 165,6 | 142,6 |
| 08/2026 | 162,0 | 141,1 |
| 07/2026 | 159,0 | 139,6 |
| 06/2026 | 158,8 | 137,9 |
| 05/2026 | 159,0 | 136,4 |
| 04/2026 | 164,8 | 134,9 |
| 03/2026 | 162,4 | 133,5 |
| 02/2026 | 160,9 | 131,9 |
| 01/2026 | 158,2 | 130,6 |
| 12/2025 | 150,4 | 129,1 |
| 11/2025 | 153,8 | 127,5 |
| 10/2025 | 144,8 | 126,2 |
| 09/2025 | 143,5 | 124,6 |
| 08/2025 | 136,7 | 123,1 |
| 07/2025 | 128,8 | 121,7 |
| 06/2025 | 136,8 | 120,1 |
| 05/2025 | 133,4 | 118,8 |
| 04/2025 | 124,8 | 117,5 |
| 03/2025 | 115,2 | 116,3 |
| 02/2025 | 111,2 | 115,2 |
| 01/2025 | 114,4 | 114,0 |
| 12/2024 | 108,4 | 112,9 |
| 11/2024 | 112,8 | 111,9 |
| 10/2024 | 117,4 | 111,0 |
| 09/2024 | 119,8 | 110,0 |
| 08/2024 | 123,1 | 109,0 |
| 07/2024 | 117,6 | 108,1 |
| 06/2024 | 112,3 | 107,1 |
| 05/2024 | 111,6 | 106,3 |
| 04/2024 | 114,0 | 105,4 |
| 03/2024 | 118,3 | 104,5 |
| 02/2024 | 116,7 | 103,6 |
| 01/2024 | 113,5 | 102,8 |
| 12/2023 | 113,9 | 101,8 |
| 11/2023 | 109,6 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,22 | 1,67 | 0,92 | 1,50 | -3,52 | -0,14 | 0,11 | 1,89 | 2,26 | 11,56 | — | — | 22,85* |
| 2025 | 5,52 | -2,84 | 3,65 | 8,31 | 6,87 | 2,54 | -5,85 | 6,16 | 5,00 | 0,86 | 6,21 | -2,20 | 38,69 |
| 2024 | -0,30 | 2,77 | 1,36 | -3,60 | -2,10 | 0,65 | 4,73 | 4,63 | -2,63 | -2,06 | -3,87 | -3,90 | -4,77 |
| 2023 | 0,28 | -2,46 | -0,50 | 2,25 | 4,90 | 9,68 | 4,89 | -2,59 | -0,61 | -3,95 | 9,55 | 3,94 | 27,18 |
| 2022 | 5,08 | -0,33 | 6,74 | -1,31 | 6,26 | -7,99 | 2,61 | 4,76 | -2,43 | 3,16 | -0,41 | -1,08 | 14,99 |
| 2021 | -2,35 | -2,01 | 6,46 | 5,14 | 4,59 | 1,08 | -2,78 | -1,25 | -2,42 | -5,28 | 2,50 | 5,15 | 8,28 |
| 2020 | 1,76 | -7,52 | -23,27 | 12,08 | 5,62 | 8,54 | 8,48 | -1,29 | -7,05 | -0,49 | 14,36 | 5,49 | 10,86 |
| 2019 | 8,84 | 3,52 | 2,98 | 2,71 | 2,25 | 4,17 | 5,03 | 1,85 | 1,26 | 4,48 | 2,57 | 11,16 | 63,81 |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 31.594.616/0001-61
- CNPJ do fundo
- 31.594.616/0001-61
- Gestor
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Taxa de administração
- 2,40 % ao ano
- Taxa de performance
- 6,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- OUTROS
- Início
- 31/03/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.