Fundo de investimento
WHG Foundation de Ações
- Ações
- Ações Invest. no Exterior
- CNPJ 54.585.072/0001-77
Cota 1,478850
+15,24 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 505 mi
- Cotistas
- 246
- Volatilidade 12 meses
- 8,80 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,10
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- -0,45 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +10,76 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +15,24 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +37,15 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- Meses positivos e negativos
- 22 positivos, 7 negativos (meses fechados desde 2024)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 8,80 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,10
- Maior queda (drawdown máximo)
- -4,98 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -2,40 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 04/2024: 147,9 e 136,1 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 147,9 | 136,1 |
| 09/2026 | 148,5 | 135,3 |
| 08/2026 | 151,2 | 133,8 |
| 07/2026 | 144,8 | 132,4 |
| 06/2026 | 148,1 | 130,8 |
| 05/2026 | 149,1 | 129,4 |
| 04/2026 | 144,0 | 128,0 |
| 03/2026 | 137,2 | 126,6 |
| 02/2026 | 143,5 | 125,1 |
| 01/2026 | 138,6 | 123,9 |
| 12/2025 | 133,5 | 122,4 |
| 11/2025 | 131,5 | 121,0 |
| 10/2025 | 128,8 | 119,7 |
| 09/2025 | 126,9 | 118,2 |
| 08/2025 | 122,3 | 116,8 |
| 07/2025 | 117,9 | 115,4 |
| 06/2025 | 116,7 | 114,0 |
| 05/2025 | 113,1 | 112,7 |
| 04/2025 | 109,2 | 111,5 |
| 03/2025 | 108,6 | 110,3 |
| 02/2025 | 109,1 | 109,2 |
| 01/2025 | 109,0 | 108,2 |
| 12/2024 | 106,9 | 107,1 |
| 11/2024 | 109,5 | 106,1 |
| 10/2024 | 106,5 | 105,3 |
| 09/2024 | 108,3 | 104,3 |
| 08/2024 | 105,1 | 103,4 |
| 07/2024 | 104,3 | 102,5 |
| 06/2024 | 103,1 | 101,6 |
| 05/2024 | 102,0 | 100,8 |
| 04/2024 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,79 | 3,56 | -4,41 | 4,98 | 3,56 | -0,67 | -2,24 | 4,38 | -1,74 | -0,45 | — | — | 10,76* |
| 2025 | 1,90 | 0,09 | -0,41 | 0,51 | 3,58 | 3,18 | 1,04 | 3,71 | 3,77 | 1,51 | 2,08 | 1,57 | 24,86 |
| 2024 | — | — | — | — | 2,03 | 1,03 | 1,17 | 0,74 | 3,08 | -1,68 | 2,79 | -2,31 | 6,94* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- WHG FOUNDATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
- CNPJ da classe
- 54.585.072/0001-77
- CNPJ do fundo
- 54.585.072/0001-77
- Gestor
- WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- DI de um dia
- Início
- 03/04/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.