Cota 3,708004
+23,72 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 497 mi
- Cotistas
- 22.611
- Volatilidade 12 meses
- 13,56 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,69
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +0,49 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +18,04 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +23,72 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +52,92 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +114,10 %
- Meses positivos e negativos
- 65 positivos, 31 negativos (meses fechados desde 2018)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 13,56 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,69
- Maior queda (drawdown máximo)
- -8,06 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -1,56 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 218,8 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 218,8 | 143,5 |
| 09/2026 | 217,7 | 142,6 |
| 08/2026 | 216,1 | 141,1 |
| 07/2026 | 209,9 | 139,6 |
| 06/2026 | 208,5 | 137,9 |
| 05/2026 | 210,0 | 136,4 |
| 04/2026 | 198,9 | 134,9 |
| 03/2026 | 178,8 | 133,5 |
| 02/2026 | 186,6 | 131,9 |
| 01/2026 | 188,0 | 130,6 |
| 12/2025 | 185,3 | 129,1 |
| 11/2025 | 183,3 | 127,5 |
| 10/2025 | 182,2 | 126,2 |
| 09/2025 | 176,8 | 124,6 |
| 08/2025 | 169,6 | 123,1 |
| 07/2025 | 165,0 | 121,7 |
| 06/2025 | 160,4 | 120,1 |
| 05/2025 | 151,4 | 118,8 |
| 04/2025 | 141,7 | 117,5 |
| 03/2025 | 142,3 | 116,3 |
| 02/2025 | 150,3 | 115,2 |
| 01/2025 | 152,3 | 114,0 |
| 12/2024 | 147,6 | 112,9 |
| 11/2024 | 149,9 | 111,9 |
| 10/2024 | 141,7 | 111,0 |
| 09/2024 | 142,4 | 110,0 |
| 08/2024 | 139,2 | 109,0 |
| 07/2024 | 136,0 | 108,1 |
| 06/2024 | 133,8 | 107,1 |
| 05/2024 | 128,9 | 106,3 |
| 04/2024 | 122,5 | 105,4 |
| 03/2024 | 127,5 | 104,5 |
| 02/2024 | 123,6 | 103,6 |
| 01/2024 | 117,2 | 102,8 |
| 12/2023 | 115,1 | 101,8 |
| 11/2023 | 109,5 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,43 | -0,75 | -4,18 | 11,24 | 5,62 | -0,71 | 0,66 | 2,94 | 0,75 | 0,49 | — | — | 18,04* |
| 2025 | 3,18 | -1,32 | -5,30 | -0,43 | 6,86 | 5,94 | 2,84 | 2,80 | 4,26 | 3,03 | 0,62 | 1,10 | 25,56 |
| 2024 | 1,84 | 5,45 | 3,22 | -3,96 | 5,23 | 3,81 | 1,61 | 2,35 | 2,30 | -0,49 | 5,80 | -1,53 | 28,29 |
| 2023 | 6,78 | -1,86 | 3,72 | 1,96 | 1,26 | 6,88 | 3,82 | -1,10 | -4,59 | -1,66 | 9,50 | 5,07 | 32,97 |
| 2022 | -6,04 | -2,31 | 4,91 | -8,33 | 0,24 | -7,88 | 9,97 | -3,21 | -8,42 | 8,27 | 5,61 | -5,10 | -13,77 |
| 2021 | -0,16 | 2,69 | 4,13 | 5,44 | 0,48 | 2,73 | 2,64 | 3,40 | -4,73 | 8,03 | -0,81 | 6,15 | 33,61 |
| 2020 | 0,38 | -7,60 | -16,55 | 11,79 | 5,33 | 0,76 | 5,69 | 7,03 | -4,86 | -2,28 | 10,77 | 3,20 | 10,41 |
| 2019 | 8,24 | 3,51 | 1,15 | 4,57 | -6,40 | 7,22 | 1,48 | -1,40 | 2,25 | 2,15 | 3,88 | 2,66 | 32,56 |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -6,92 | 1,81 | -8,16 | -12,97* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 31.145.826/0001-72
- CNPJ do fundo
- 31.145.826/0001-72
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- Não se aplica
- Início
- 23/12/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.