Cota 2,160660
+31,24 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 85,3 mi
- Cotistas
- 8.867
- Volatilidade 12 meses
- 29,74 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,57
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +17,29 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +20,92 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +31,24 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +64,13 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- Meses positivos e negativos
- 18 positivos, 8 negativos (meses fechados desde 2024)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 29,74 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,57
- Maior queda (drawdown máximo)
- -33,65 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -8,50 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 07/2024: 197,1 e 132,7 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 197,1 | 132,7 |
| 09/2026 | 168,0 | 131,9 |
| 08/2026 | 154,9 | 130,5 |
| 07/2026 | 169,7 | 129,1 |
| 06/2026 | 181,6 | 127,6 |
| 05/2026 | 171,3 | 126,1 |
| 04/2026 | 203,0 | 124,8 |
| 03/2026 | 194,0 | 123,5 |
| 02/2026 | 187,5 | 122,0 |
| 01/2026 | 172,4 | 120,8 |
| 12/2025 | 163,0 | 119,4 |
| 11/2025 | 164,2 | 118,0 |
| 10/2025 | 153,6 | 116,7 |
| 09/2025 | 154,0 | 115,3 |
| 08/2025 | 142,7 | 113,9 |
| 07/2025 | 126,3 | 112,6 |
| 06/2025 | 138,9 | 111,1 |
| 05/2025 | 136,8 | 109,9 |
| 04/2025 | 132,9 | 108,7 |
| 03/2025 | 115,3 | 107,6 |
| 02/2025 | 107,4 | 106,5 |
| 01/2025 | 107,0 | 105,5 |
| 12/2024 | 100,2 | 104,4 |
| 11/2024 | 105,2 | 103,5 |
| 10/2024 | 104,2 | 102,7 |
| 09/2024 | 102,4 | 101,7 |
| 08/2024 | 107,3 | 100,9 |
| 07/2024 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,75 | 8,79 | 3,46 | 4,64 | -15,63 | 6,02 | -6,54 | -8,72 | 8,46 | 17,29 | — | — | 20,92* |
| 2025 | 6,80 | 0,41 | 7,36 | 15,25 | 2,96 | 1,48 | -9,06 | 13,04 | 7,87 | -0,26 | 6,93 | -0,74 | 62,75 |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | 7,31 | -4,59 | 1,80 | 0,97 | -4,83 | 0,15* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ SABESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 55.390.412/0001-77
- CNPJ do fundo
- 55.390.412/0001-77
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,04 % ao ano
- Taxa de performance
- não cobra
- Índice de referência
- OUTROS
- Início
- 04/06/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.