Cota 23,277705
+49,26 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 86,6 mi
- Cotistas
- 1.066
- Volatilidade 12 meses
- 27,59 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 1,27
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +7,67 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +28,23 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +49,26 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +59,01 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +112,19 %
- Meses positivos e negativos
- 49 positivos, 37 negativos (meses fechados desde 2019)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 27,59 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 1,27
- Maior queda (drawdown máximo)
- -21,67 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -3,71 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 234,6 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 234,6 | 143,5 |
| 09/2026 | 217,9 | 142,6 |
| 08/2026 | 217,4 | 141,1 |
| 07/2026 | 193,3 | 139,6 |
| 06/2026 | 195,6 | 137,9 |
| 05/2026 | 207,4 | 136,4 |
| 04/2026 | 212,7 | 134,9 |
| 03/2026 | 213,0 | 133,5 |
| 02/2026 | 226,6 | 131,9 |
| 01/2026 | 208,7 | 130,6 |
| 12/2025 | 182,9 | 129,1 |
| 11/2025 | 165,4 | 127,5 |
| 10/2025 | 158,4 | 126,2 |
| 09/2025 | 156,9 | 124,6 |
| 08/2025 | 149,3 | 123,1 |
| 07/2025 | 142,2 | 121,7 |
| 06/2025 | 142,4 | 120,1 |
| 05/2025 | 137,3 | 118,8 |
| 04/2025 | 133,7 | 117,5 |
| 03/2025 | 130,6 | 116,3 |
| 02/2025 | 123,3 | 115,2 |
| 01/2025 | 127,4 | 114,0 |
| 12/2024 | 130,9 | 112,9 |
| 11/2024 | 133,6 | 111,9 |
| 10/2024 | 138,8 | 111,0 |
| 09/2024 | 137,0 | 110,0 |
| 08/2024 | 138,8 | 109,0 |
| 07/2024 | 128,0 | 108,1 |
| 06/2024 | 125,9 | 107,1 |
| 05/2024 | 122,5 | 106,3 |
| 04/2024 | 120,7 | 105,4 |
| 03/2024 | 123,2 | 104,5 |
| 02/2024 | 115,0 | 103,6 |
| 01/2024 | 113,8 | 102,8 |
| 12/2023 | 119,5 | 101,8 |
| 11/2023 | 115,3 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14,07 | 8,60 | -5,99 | -0,15 | -2,48 | -5,71 | -1,17 | 12,45 | 0,23 | 7,67 | — | — | 28,23* |
| 2025 | -2,66 | -3,22 | 5,92 | 2,35 | 2,71 | 3,74 | -0,17 | 4,99 | 5,08 | 0,96 | 4,41 | 10,62 | 39,74 |
| 2024 | -4,73 | 1,03 | 7,14 | -2,06 | 1,50 | 2,78 | 1,66 | 8,46 | -1,28 | 1,29 | -3,74 | -2,01 | 9,57 |
| 2023 | 3,81 | -11,08 | -3,92 | -0,81 | 5,41 | 6,45 | 8,97 | -1,79 | 3,22 | -2,60 | 15,25 | 3,66 | 26,89 |
| 2022 | 6,99 | -6,33 | 3,86 | -8,91 | 3,57 | -14,03 | 6,95 | 5,01 | -7,17 | 4,24 | -3,19 | -0,93 | -12,03 |
| 2021 | -2,27 | -2,06 | 1,33 | 2,06 | 5,30 | 1,98 | -3,74 | -0,52 | -3,10 | -9,15 | -0,91 | 6,84 | -5,13 |
| 2020 | -2,58 | -10,36 | -34,05 | 14,64 | 12,63 | 6,33 | 6,68 | -0,82 | -6,49 | -2,49 | 15,22 | 11,63 | -1,89 |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | 0,92 | 2,85 | 2,94 | 2,36 | 7,48 | 17,55* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- KAPITALO TARKUS SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 32.905.802/0001-37
- CNPJ do fundo
- 32.905.802/0001-37
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,09 % ao ano
- Taxa de performance
- não cobra
- Índice de referência
- Ibovespa
- Início
- 10/06/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.