Cota 0,870806
+40,28 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 86,6 mi
- Cotistas
- 265.937
- Volatilidade 12 meses
- 19,73 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 1,31
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +11,67 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +26,26 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +40,28 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +35,69 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +46,11 %
- Meses positivos e negativos
- 76 positivos, 52 negativos (meses fechados desde 2016)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 19,73 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 1,31
- Maior queda (drawdown máximo)
- -17,71 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -2,39 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 170,0 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 170,0 | 143,5 |
| 09/2026 | 152,2 | 142,6 |
| 08/2026 | 144,8 | 141,1 |
| 07/2026 | 146,3 | 139,6 |
| 06/2026 | 143,4 | 137,9 |
| 05/2026 | 143,6 | 136,4 |
| 04/2026 | 155,8 | 134,9 |
| 03/2026 | 155,5 | 133,5 |
| 02/2026 | 157,9 | 131,9 |
| 01/2026 | 150,7 | 130,6 |
| 12/2025 | 134,6 | 129,1 |
| 11/2025 | 133,7 | 127,5 |
| 10/2025 | 125,8 | 126,2 |
| 09/2025 | 124,2 | 124,6 |
| 08/2025 | 120,0 | 123,1 |
| 07/2025 | 112,2 | 121,7 |
| 06/2025 | 117,8 | 120,1 |
| 05/2025 | 116,5 | 118,8 |
| 04/2025 | 114,0 | 117,5 |
| 03/2025 | 109,8 | 116,3 |
| 02/2025 | 103,4 | 115,2 |
| 01/2025 | 106,5 | 114,0 |
| 12/2024 | 101,7 | 112,9 |
| 11/2024 | 106,5 | 111,9 |
| 10/2024 | 110,3 | 111,0 |
| 09/2024 | 112,2 | 110,0 |
| 08/2024 | 116,2 | 109,0 |
| 07/2024 | 110,1 | 108,1 |
| 06/2024 | 106,6 | 107,1 |
| 05/2024 | 105,0 | 106,3 |
| 04/2024 | 108,4 | 105,4 |
| 03/2024 | 111,4 | 104,5 |
| 02/2024 | 113,0 | 103,6 |
| 01/2024 | 112,4 | 102,8 |
| 12/2023 | 117,8 | 101,8 |
| 11/2023 | 112,0 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,96 | 4,74 | -1,53 | 0,24 | -7,86 | -0,12 | 2,04 | -1,08 | 5,15 | 11,67 | — | — | 26,26* |
| 2025 | 4,74 | -2,91 | 6,13 | 3,89 | 2,14 | 1,09 | -4,74 | 6,96 | 3,56 | 1,24 | 6,32 | 0,67 | 32,37 |
| 2024 | -4,60 | 0,50 | -1,39 | -2,69 | -3,17 | 1,58 | 3,27 | 5,56 | -3,49 | -1,69 | -3,43 | -4,49 | -13,68 |
| 2023 | 3,89 | -8,10 | -4,27 | 1,46 | 3,62 | 8,83 | 2,38 | -5,93 | 0,27 | -4,01 | 11,96 | 5,25 | 14,21 |
| 2022 | 6,21 | 1,04 | 5,55 | -9,26 | 3,06 | -11,87 | 4,76 | 5,99 | 0,27 | 4,40 | -4,07 | -2,75 | 1,23 |
| 2021 | -3,36 | -4,63 | 3,58 | 1,59 | 5,90 | 0,68 | -4,15 | -2,80 | -7,20 | -8,08 | -2,88 | 2,47 | -18,21 |
| 2020 | -1,02 | -9,21 | -33,39 | 11,02 | 6,86 | 8,06 | 8,46 | -2,82 | -4,39 | -1,93 | 12,99 | 7,41 | -7,97 |
| 2019 | 9,09 | -2,20 | -0,79 | 1,37 | 0,82 | 3,16 | 0,16 | 0,03 | 2,01 | 1,91 | 1,36 | 7,54 | 26,71 |
| 2018 | 8,81 | -0,49 | -0,52 | 0,49 | -9,96 | -5,43 | 8,21 | -6,05 | 3,13 | 10,31 | 1,86 | -0,65 | 7,87 |
| 2017 | 6,66 | 3,04 | -1,88 | 0,82 | -4,92 | -0,10 | 4,39 | 5,98 | 6,87 | -1,74 | -2,63 | 5,21 | 22,90 |
| 2016 | — | 2,95 | 13,68 | 5,47 | -8,55 | 4,99 | 10,15 | -0,31 | 0,21 | 10,61 | -5,52 | -3,02 | 32,16* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- SANTANDER ÔNIX AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 88.002.696/0001-36
- CNPJ do fundo
- 88.002.696/0001-36
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- Ibovespa
- Início
- 27/02/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.