SPX Falcon 2 PVT da em Ações

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)

+10,35 %

No ano (até 19/10/2026)

+27,51 %

12 meses (até 19/10/2026)

+38,05 %

24 meses (até o fim do último mês fechado)

+75,44 %

36 meses (até o fim do último mês fechado)

+94,61 %

Meses positivos e negativos

32 positivos, 13 negativos (meses fechados desde 2022)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada

12,30 % ao ano

Taxa livre de risco (mesma janela)

14,35 % — CDI (Banco Central)

Índice de Sharpe

1,93

Maior queda (drawdown máximo)

-6,94 %

Distância do pico (drawdown atual)

-0,46 %

• Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
• Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
• Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Rentabilidade mês a mês

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM

SPX FALCON 2 PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

CNPJ da classe

47.540.269/0001-24

CNPJ do fundo

47.540.269/0001-24

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de administração

0,09 % ao ano

Taxa de performance

não cobra

Índice de referência

OUTROS

Início

17/02/2025

Condomínio

Aberto

Público-alvo

Qualificado

Situação

Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026