Ação
Hospital Mater Dei MATD3
R$ 6,36
-1,24 % no dia +49,65 % em 12 meses
Fechamento do pregão anterior (20/10/2026); variação do dia sobre o pregão de 19/10/2026 · B3
- Valor de mercado
- R$ 2,10 bi
- Liquidez média diária
- R$ 1,09 mi
- ROE
- 9,50 %
- Margem líquida
- 6,12 %
- Dív. líq./EBITDA
- 1,43
CVM (demonstrações até 2T26) e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 20/10/2026
Visão geral
Preço de fechamento do ticker ÷ LPA. Com LPA negativo, o valor é calculado e marcado como negativo, e o ativo sai das listas de menor P/L.
Mais sobre o indicador Preço sobre lucroPreço sobre lucro: 14,84 vezes
Mediana do segmento: 21,86
Ações: preço ÷ VPA. FIIs: preço da cota ÷ valor patrimonial por cota do último informe mensal da CVM. Patrimônio negativo: n/d.
Mais sobre o indicador Preço sobre valor patrimonialPreço sobre valor patrimonial: 1,41 vezes
Mediana do segmento: 1,93
(Dividendos + JCP pagos nos últimos 12 meses, pela demonstração de fluxo de caixa) ÷ valor de mercado. Usado quando não há proventos por ação estruturados para a empresa.
Mais sobre o indicador Dividend yield pelo caixa (12 meses)Dividend yield pelo caixa (12 meses): 2,38 por cento
Mediana do segmento: 2,51 %
Fonte: CVM (demonstrações até 2T26) e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 20/10/2026
Dados de CVM e B3, referência 20/10/2026. Indicadores calculados pelo indicex conforme a metodologia. Os números podem conter atrasos ou erros da fonte. Esta página descreve o ativo e não diz se você deve comprá-lo ou vendê-lo.
Preço ajustado
Evolução mensal em base 100 do preço já ajustado por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Em 60 meses desde 11/2021, o preço ajustado de MATD3 foi de 100 para 44,0. O retorno total com proventos ainda não está disponível para este papel.
Ver os dados em tabela
| Mês | Preço ajustado (base 100) |
|---|---|
| 10/2026 | 44,0 |
| 09/2026 | 35,0 |
| 08/2026 | 33,9 |
| 07/2026 | 33,5 |
| 06/2026 | 33,5 |
| 05/2026 | 35,5 |
| 04/2026 | 39,8 |
| 03/2026 | 39,7 |
| 02/2026 | 41,3 |
| 01/2026 | 40,2 |
| 12/2025 | 36,4 |
| 11/2025 | 33,2 |
| 10/2025 | 29,5 |
| 09/2025 | 31,8 |
| 08/2025 | 31,2 |
| 07/2025 | 29,8 |
| 06/2025 | 32,6 |
| 05/2025 | 32,8 |
| 04/2025 | 33,2 |
| 03/2025 | 26,7 |
| 02/2025 | 25,6 |
| 01/2025 | 26,7 |
| 12/2024 | 25,2 |
| 11/2024 | 28,6 |
| 10/2024 | 29,4 |
| 09/2024 | 30,3 |
| 08/2024 | 32,3 |
| 07/2024 | 32,4 |
| 06/2024 | 31,5 |
| 05/2024 | 34,8 |
| 04/2024 | 39,3 |
| 03/2024 | 40,4 |
| 02/2024 | 43,7 |
| 01/2024 | 45,8 |
| 12/2023 | 57,8 |
| 11/2023 | 53,7 |
| 10/2023 | 48,8 |
| 09/2023 | 60,2 |
| 08/2023 | 66,8 |
| 07/2023 | 71,2 |
| 06/2023 | 73,8 |
| 05/2023 | 63,4 |
| 04/2023 | 58,2 |
| 03/2023 | 54,4 |
| 02/2023 | 58,7 |
| 01/2023 | 63,8 |
| 12/2022 | 49,9 |
| 11/2022 | 53,0 |
| 10/2022 | 63,7 |
| 09/2022 | 60,2 |
| 08/2022 | 62,7 |
| 07/2022 | 56,5 |
| 06/2022 | 52,8 |
| 05/2022 | 64,8 |
| 04/2022 | 83,1 |
| 03/2022 | 112,7 |
| 02/2022 | 109,0 |
| 01/2022 | 110,0 |
| 12/2021 | 93,5 |
| 11/2021 | 100,0 |
Fonte: B3 (fechamento mensal), ajustes calculados pelo indicex · referência 01/10/2026
Indicadores
Preço em relação aos resultados
Preço de fechamento do ticker ÷ LPA. Com LPA negativo, o valor é calculado e marcado como negativo, e o ativo sai das listas de menor P/L.
Mais sobre o indicador Preço sobre lucroPreço sobre lucro: 14,84 vezes
Mediana do segmento: 21,86
Ações: preço ÷ VPA. FIIs: preço da cota ÷ valor patrimonial por cota do último informe mensal da CVM. Patrimônio negativo: n/d.
Mais sobre o indicador Preço sobre valor patrimonialPreço sobre valor patrimonial: 1,41 vezes
Mediana do segmento: 1,93
(Preço do ticker × total de ações sem tesouraria) ÷ receita líquida dos últimos 12 meses.
Mais sobre o indicador Preço sobre receitaPreço sobre receita: 0,91 vezes
Mediana do segmento: 0,68
EV ÷ EBITDA dos últimos 12 meses, em que EBITDA = EBIT da DRE + depreciação e amortização da DFC. EBITDA ≤ 0: n/d.
Mais sobre o indicador Valor da firma sobre EBITDAValor da firma sobre EBITDA: 5,54 vezes
Mediana do segmento: 5,54
EV ÷ EBIT dos últimos 12 meses (resultado antes do resultado financeiro e dos tributos). EBIT ≤ 0: n/d.
Mais sobre o indicador Valor da firma sobre EBITValor da firma sobre EBIT: 7,12 vezes
(Preço do ticker × total de ações sem tesouraria) ÷ EBITDA dos últimos 12 meses. EBITDA ≤ 0: n/d.
Mais sobre o indicador Preço sobre EBITDAPreço sobre EBITDA: 4,08 vezes
(Preço do ticker × total de ações sem tesouraria) ÷ EBIT dos últimos 12 meses. EBIT ≤ 0: n/d.
Mais sobre o indicador Preço sobre EBITPreço sobre EBIT: 5,25 vezes
(Preço do ticker × total de ações sem tesouraria) ÷ ativo total do último balanço.
Mais sobre o indicador Preço sobre ativoPreço sobre ativo: 0,48 vezes
(Preço do ticker × total de ações sem tesouraria) ÷ (ativo circulante − passivo circulante − passivo não circulante), definição de Graham. Denominador ≤ 0: n/d.
Mais sobre o indicador Preço sobre ativo circulante líquidoPreço sobre ativo circulante líquido: sem dado
Sem dado: a base do cálculo é negativa
(Preço do ticker × total de ações sem tesouraria) ÷ (ativo circulante − passivo circulante). Capital de giro ≤ 0: n/d.
Mais sobre o indicador Preço sobre capital de giroPreço sobre capital de giro: 2,07 vezes
Fonte: CVM (demonstrações até 2T26) e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 20/10/2026 · medianas do segmento de 20/10/2026
Rentabilidade
Lucro líquido dos controladores dos últimos 12 meses ÷ patrimônio líquido dos controladores do último balanço. Patrimônio ≤ 0: n/d.
Mais sobre o indicador Retorno sobre o patrimônioRetorno sobre o patrimônio: 9,50 por cento
Mediana do segmento: 3,79 %
Lucro líquido consolidado dos últimos 12 meses ÷ ativo total do último balanço.
Mais sobre o indicador Retorno sobre os ativosRetorno sobre os ativos: 3,25 por cento
EBIT dos últimos 12 meses × (1 − alíquota efetiva de IR/CS dos últimos 12 meses, limitada entre 0 % e 34 %) ÷ média do capital investido (patrimônio líquido + dívida bruta) dos dois últimos balanços anuais.
Mais sobre o indicador Retorno sobre o capital investidoRetorno sobre o capital investido: 9,27 por cento
Receita líquida dos últimos 12 meses ÷ ativo total do último balanço.
Mais sobre o indicador Giro do ativoGiro do ativo: 0,53 vezes
Fonte: CVM (demonstrações até 2T26) e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 20/10/2026 · medianas do segmento de 20/10/2026
Margens
Resultado bruto ÷ receita líquida, ambos dos últimos 12 meses.
Mais sobre o indicador Margem brutaMargem bruta: 30,34 por cento
EBITDA ÷ receita líquida, ambos dos últimos 12 meses (EBITDA = EBIT + depreciação e amortização da DFC).
Mais sobre o indicador Margem EBITDAMargem EBITDA: 22,25 por cento
EBIT ÷ receita líquida, ambos dos últimos 12 meses.
Mais sobre o indicador Margem EBITMargem EBIT: 17,30 por cento
Lucro líquido dos controladores ÷ receita líquida, ambos dos últimos 12 meses.
Mais sobre o indicador Margem líquidaMargem líquida: 6,12 por cento
Mediana do segmento: 4,02 %
Fonte: CVM (demonstrações até 2T26) e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 20/10/2026 · medianas do segmento de 20/10/2026
Endividamento e liquidez
(Dívida bruta − caixa e aplicações financeiras) ÷ EBITDA dos últimos 12 meses. Valor negativo indica caixa maior que a dívida. EBITDA ≤ 0: n/d.
Mais sobre o indicador Dívida líquida sobre EBITDADívida líquida sobre EBITDA: 1,43 vezes
Mediana do segmento: 1,43
(Dívida bruta − caixa e aplicações financeiras) ÷ EBIT dos últimos 12 meses. EBIT ≤ 0: n/d.
Mais sobre o indicador Dívida líquida sobre EBITDívida líquida sobre EBIT: 1,84 vezes
(Dívida bruta − caixa e aplicações financeiras) ÷ patrimônio líquido, ambos do último balanço. Patrimônio ≤ 0: n/d.
Mais sobre o indicador Dívida líquida sobre patrimônioDívida líquida sobre patrimônio: 0,49 vezes
Empréstimos, financiamentos e debêntures de curto e longo prazo ÷ patrimônio líquido, ambos do último balanço. Arrendamentos (IFRS 16) ficam fora da dívida. Patrimônio ≤ 0: n/d.
Mais sobre o indicador Dívida bruta sobre patrimônioDívida bruta sobre patrimônio: 0,91 vezes
Ativo circulante ÷ passivo circulante, do último balanço.
Mais sobre o indicador Liquidez correnteLiquidez corrente: 2,87 vezes
Patrimônio líquido ÷ ativo total, do último balanço.
Mais sobre o indicador Patrimônio sobre ativosPatrimônio sobre ativos: 0,34 vezes
(Ativo total − patrimônio líquido) ÷ ativo total, do último balanço.
Mais sobre o indicador Passivos sobre ativosPassivos sobre ativos: 0,66 vezes
Fonte: CVM (demonstrações até 2T26) e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 20/10/2026 · medianas do segmento de 20/10/2026
Crescimento
(Receita líquida do último exercício fechado ÷ receita de 5 exercícios antes)^(1/5) − 1. Base ou final ≤ 0: n/d. Com menos de 6 exercícios, usa o período disponível (mínimo 3 anos) e informa os anos efetivos.
Mais sobre o indicador Crescimento anual da receita (5 anos)Crescimento anual da receita (5 anos): 24,82 por cento
(Lucro líquido dos controladores do último exercício fechado ÷ lucro de 5 exercícios antes)^(1/5) − 1. Base ou final ≤ 0: n/d. Com menos de 6 exercícios, usa o período disponível (mínimo 3 anos).
Mais sobre o indicador Crescimento anual do lucro (5 anos)Crescimento anual do lucro (5 anos): 8,75 por cento
Fonte: CVM (demonstrações até 2T26) e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 20/10/2026 · medianas do segmento de 20/10/2026
Proventos
Soma dos proventos brutos por ação ou cota (dividendos e JCP; rendimentos em FIIs) com data-com nos últimos 365 dias ÷ preço atual. Amortizações e bonificações em ações ficam fora. JCP entra pelo valor bruto.
Mais sobre o indicador Dividend yield (12 meses)Dividend yield (12 meses): 2,38 por cento
Calculado pelo caixa (DFC): proventos por ação ainda não estruturados
Mediana do segmento: 2,51 %
Igual ao dividend yield de 12 meses, sem os proventos marcados como extraordinários.
Mais sobre o indicador Dividend yield recorrente (12 meses)Dividend yield recorrente (12 meses): sem dado
Sem dado: falta um dado da fonte
Média simples dos 5 últimos DY anuais, em que o DY de cada ano = proventos brutos com data-com no ano ÷ preço médio de fechamento do ano.
Mais sobre o indicador Dividend yield médio histórico (5 anos)Dividend yield médio histórico (5 anos): sem dado
Sem dado: falta um dado da fonte
Proventos declarados referentes ao exercício (dividendos + JCP bruto) ÷ lucro líquido dos controladores do exercício. Sem a referência no aviso, usa os proventos com data-com no exercício. Lucro ≤ 0: n/d.
Mais sobre o indicador PayoutPayout: sem dado
Sem dado: falta um dado da fonte
(Dividendos + JCP pagos nos últimos 12 meses, pela demonstração de fluxo de caixa) ÷ valor de mercado. Usado quando não há proventos por ação estruturados para a empresa.
Mais sobre o indicador Dividend yield pelo caixa (12 meses)Dividend yield pelo caixa (12 meses): 2,38 por cento
Fonte: CVM (demonstrações até 2T26) e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 20/10/2026 · medianas do segmento de 20/10/2026
Leitura dos números
Hospital Mater Dei (MATD3) faz parte do segmento de hospitais e planos de saúde, no setor de saúde, com valor de mercado de R$ 2,10 bi. Os indicadores usam as demonstrações financeiras entregues à CVM até o 2º trimestre de 2026 e o preço de fechamento do pregão de 20/10/2026.
O P/L de 14,84 está abaixo da mediana do segmento, de 21,86, calculada com 4 empresas. Um P/L abaixo do dos pares significa que o mercado paga menos por real de lucro, o que costuma refletir risco percebido maior ou expectativa de lucro menor; acima, costuma refletir expectativa de crescimento. O P/VP de 1,41 está abaixo da mediana do segmento, de 1,93, calculada com 6 empresas. O EV/EBITDA de 5,54 está próximo da mediana do segmento, de 5,54, calculada com 5 empresas.
O ROE de 9,50 % está acima da mediana do segmento, de 3,79 %, calculada com 6 empresas. A margem líquida de 6,12 % está acima da mediana do segmento, de 4,02 %, calculada com 6 empresas. A empresa teve lucro em 5 dos 6 anos com demonstração anual disponível (2020 a 2025).
A dívida líquida sobre EBITDA de 1,43 está próximo da mediana do segmento, de 1,43, calculada com 5 empresas. O número indica quantos anos do EBITDA atual seriam necessários para quitar a dívida líquida, sem considerar juros nem investimentos.
Os proventos por ação desta empresa ainda não estão organizados por data no indicex; por isso o dividend yield usa o caixa: dividendos e juros sobre capital próprio pagos nos últimos 12 meses, segundo a demonstração de fluxo de caixa, divididos pelo valor de mercado, o que resulta em 2,38 %. Esse valor (2,38 %) está próximo da mediana de DY do segmento, de 2,51 %, calculada com 5 empresas.
Em cinco anos, a receita cresceu em média 24,82 % ao ano (taxa composta de crescimento). No mesmo período, o lucro cresceu em média 8,75 % ao ano.
Fonte: texto gerado pelo indicex a partir dos indicadores acima · referência 20/10/2026
Histórico trimestral
ROE trimestral (12 meses): 19 trimestres; mínimo -24,80 %, máximo 9,50 %, último 9,50 %.
Ver os dados em tabela
| Trimestre | ROE trimestral (12 meses) |
|---|---|
| 2T26 | 9,50 % |
| 1T26 | 8,26 % |
| 4T25 | 7,55 % |
| 3T25 | 5,56 % |
| 2T25 | 8,94 % |
| 1T25 | -24,80 % |
| 4T24 | -23,37 % |
| 3T24 | -18,99 % |
| 2T24 | -21,24 % |
| 1T24 | 8,01 % |
| 4T23 | 7,23 % |
| 3T23 | 5,77 % |
| 2T23 | 6,32 % |
| 1T23 | 6,36 % |
| 4T22 | 6,40 % |
| 3T22 | 7,66 % |
| 2T22 | 5,48 % |
| 1T22 | 8,75 % |
| 4T21 | 8,84 % |
Fonte: CVM (DFP/ITR), cálculo indicex · referência 30/06/2026
Margem líquida (12 meses): 19 trimestres; mínimo -16,83 %, máximo 14,15 %, último 6,12 %.
Ver os dados em tabela
| Trimestre | Margem líquida (12 meses) |
|---|---|
| 2T26 | 6,12 % |
| 1T26 | 5,50 % |
| 4T25 | 5,08 % |
| 3T25 | 3,87 % |
| 2T25 | 6,17 % |
| 1T25 | -16,83 % |
| 4T24 | -15,20 % |
| 3T24 | -12,27 % |
| 2T24 | -14,47 % |
| 1T24 | 5,99 % |
| 4T23 | 5,47 % |
| 3T23 | 4,45 % |
| 2T23 | 5,04 % |
| 1T23 | 5,36 % |
| 4T22 | 5,87 % |
| 3T22 | 8,16 % |
| 2T22 | 7,03 % |
| 1T22 | 12,72 % |
| 4T21 | 14,15 % |
Fonte: CVM (DFP/ITR), cálculo indicex · referência 30/06/2026
Dívida líquida sobre patrimônio: 20 trimestres; mínimo -0,72, máximo 0,71, último 0,49.
Ver os dados em tabela
| Trimestre | Dívida líquida sobre patrimônio |
|---|---|
| 2T26 | 0,49 |
| 1T26 | 0,52 |
| 4T25 | 0,53 |
| 3T25 | 0,48 |
| 2T25 | 0,51 |
| 1T25 | 0,51 |
| 4T24 | 0,51 |
| 3T24 | 0,47 |
| 2T24 | 0,71 |
| 1T24 | 0,57 |
| 4T23 | 0,53 |
| 3T23 | 0,52 |
| 2T23 | 0,55 |
| 1T23 | 0,52 |
| 4T22 | 0,48 |
| 3T22 | 0,43 |
| 2T22 | 0,33 |
| 1T22 | 0,19 |
| 4T21 | -0,10 |
| 3T21 | -0,72 |
Fonte: CVM (DFP/ITR), cálculo indicex · referência 30/06/2026
Resultados e balanço
| Conta | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 1,02 bi | R$ 1,76 bi | R$ 2,19 bi | R$ 2,23 bi | R$ 2,18 bi |
| Lucro bruto | R$ 405 mi | R$ 623 mi | R$ 712 mi | R$ 671 mi | R$ 651 mi |
| EBITDA | R$ 283 mi | R$ 428 mi | R$ 526 mi | -R$ 227 mi | R$ 465 mi |
| EBIT | R$ 242 mi | R$ 338 mi | R$ 424 mi | -R$ 336 mi | R$ 354 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 21,8 mi | -R$ 152 mi | -R$ 215 mi | -R$ 163 mi | -R$ 187 mi |
| Lucro líquido | R$ 147 mi | R$ 123 mi | R$ 141 mi | -R$ 324 mi | R$ 112 mi |
| Lucro dos controladores | R$ 145 mi | R$ 104 mi | R$ 120 mi | -R$ 338 mi | R$ 111 mi |
Fonte: CVM (DFP) · último exercício encerrado em 31/12/2025
| Conta | Valor |
|---|---|
| Ativo total | R$ 4,38 bi |
| Ativo circulante | R$ 1,56 bi |
| Caixa e aplicações | R$ 628 mi |
| Passivo circulante | R$ 544 mi |
| Passivo não circulante | R$ 2,33 bi |
| Dívida bruta | R$ 1,36 bi |
| Dívida líquida | R$ 737 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,51 bi |
| Patrimônio dos controladores | R$ 1,49 bi |
Fonte: CVM (DFP/ITR) · balanço de 30/06/2026
Valores por fórmula (cálculo educativo)
Número de Graham
R$ 6,59
- Lucro por ação (12 meses)
- R$ 0,43
- Valor patrimonial por ação
- R$ 4,51
- Constante
- 22,5 (P/L de 15 × P/VP de 1,5)
Raiz quadrada de (22,5 × LPA × VPA), com LPA dos últimos 12 meses e VPA do último balanço. LPA ≤ 0 ou VPA ≤ 0: n/d. Cálculo educativo, não é preço-alvo. Mais sobre a fórmula
Valor teórico obtido pela fórmula de Graham, com as premissas indicadas. É um exercício de cálculo educativo, não um preço-alvo nem uma recomendação. A fórmula não se aplica bem a bancos, empresas com prejuízo ou patrimônio negativo e empresas de crescimento acelerado.
Preço-teto pelo método de Bazin
Sem dado: falta um dado da fonte
- Proventos por ação considerados
- média anual dos proventos brutos com data-com nos últimos 5 anos
- Dividend yield-alvo
- 6 % ao ano
(Soma dos proventos brutos por ação com data-com nos últimos 60 meses ÷ 5) ÷ DY-alvo (padrão 6 %). Listada há menos de 5 anos: divide pelos anos efetivos. Cálculo educativo, não é preço-alvo. Mais sobre a fórmula
Valor teórico obtido pela fórmula de Bazin, com as premissas indicadas. É um exercício de cálculo educativo, não um preço-alvo nem uma recomendação. A fórmula não se aplica bem a empresas que pagam poucos proventos ou de forma irregular.
Fonte: CVM e B3, cálculo indicex · referência 20/10/2026
Outras empresas do segmento
| Empresa | P/L | DY 12m | ROE | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|
| Rede D'or São Luiz (RDOR3) | 19,93 | 9,54 % | 23,26 % | R$ 96,1 bi |
| Bradsaúde (SAUD3) | 43,49 | 2,60 % | 5,63 % | R$ 45,8 bi |
| Hapvida Participações e Investimentos (HAPV3) | negativo | 0,00 % | -0,36 % | R$ 4,54 bi |
| Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos (ONCO3) | negativo | 2,51 % | -25.704,17 % | R$ 1,18 bi |
| Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros (QUAL3) | 23,79 | — | 1,96 % | R$ 620 mi |
Fonte: CVM (demonstrações até 2T26) e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 20/10/2026
Ver todas as empresas do segmento hospitais e planos de saúde
Comunicados recentes
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· Fato relevante
Extensão Waiver B3
-
· Comunicado ao mercado
Apresentação Webcast 2T26
-
· Fato relevante
Novo Programa de Recompra de Ações
-
· Comunicado ao mercado
Webcast 1T26
-
· Fato relevante
Aprovação de Plano de Opção de Compra de Ações
Fatos relevantes, comunicados, avisos e calendários enviados à CVM (arquivo aberto, com defasagem de alguns dias). Todos os comunicados de Hospital Mater Dei nos últimos 30 dias.
Posições em rankings
- 3º no ranking de maior crescimento da receita em 5 anos no setor de saúde
- 4º no ranking de maior variação em 12 meses no setor de saúde
- 5º no ranking de maior margem EBITDA no setor de saúde
- 5º no ranking de menor valor de mercado no setor de saúde
- 5º no ranking de menor P/L no setor de saúde
- 6º no ranking de maior margem líquida no setor de saúde
- 7º no ranking de menor EV/EBITDA no setor de saúde
- 8º no ranking de maior crescimento do lucro em 5 anos no setor de saúde
Posições calculadas em 20/10/2026, só entre ativos que passam nos filtros mínimos de cada ranking. A posição descreve um indicador isolado e não indica qualidade do investimento. Todos os rankings.