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CPTS11 vs MXRF11: indicadores lado a lado

CPTS11 · Capitania Sec II e MXRF11 · Maxi Renda comparados pelos mesmos indicadores, com a mesma fonte e a mesma data. A marca "maior" ou "menor" só mostra a posição do número em cada linha; ela não qualifica os ativos.

Diferenças entre CPTS11 e MXRF11

Pelo informe mensal da CVM, CPTS11 (Capitania Sec II) é do segmento outros e MXRF11 (Maxi Renda), do segmento logística.

O patrimônio líquido de MXRF11 (R$ 5,30 bi) é 1,7 vezes o de CPTS11 (R$ 3,04 bi).

O P/VP de CPTS11 (0,93) é menor que o de MXRF11 (1,01).

O dividend yield de 12 meses de CPTS11 (13,90 %) é maior que o de MXRF11 (12,63 %).

O número de cotistas de CPTS11 (397.804) é menor que o de MXRF11 (1.570.595).

Nos últimos 5 anos, o retorno total com proventos reinvestidos foi de +49,7 % em CPTS11 e de +71,3 % em MXRF11; resultado passado não indica resultado futuro.

Indicadores

Indicadores de CPTS11, MXRF11 (Outros / Logística)
Indicador CPTS11 MXRF11
Preço (fechamento do pregão anterior) R$ 7,77 menor R$ 9,46 maior
Preço sobre valor patrimonial 0,93 menor 1,01 maior
Dividend yield (12 meses) 13,90 % maior 12,63 % menor
Rendimentos por cota (12 meses) R$ 1,08 menor R$ 1,20 maior
Último rendimento por cota R$ 0,09 menor R$ 0,10 maior
Valor patrimonial por cota R$ 8,36 menor R$ 9,35 maior
Patrimônio líquido do fundo R$ 3,04 bi menor R$ 5,30 bi maior
Número de cotistas 397.804 menor 1.570.595 maior
Liquidez média diária R$ 7,67 mi menor R$ 19,3 mi maior
Variação de preço (12 meses) 3,60 % maior -1,66 % menor
Retorno total (12 meses) 17,31 % maior 9,72 % menor

Fonte: CVM e FNET e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 20/10/2026

Retorno total em base 100

Retorno total em base 100 (5 anos)
Retorno total em base 100Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2021: CPTS11 em 149,7; MXRF11 em 171,3.
  • CPTS11
  • MXRF11

Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2021: CPTS11 em 149,7; MXRF11 em 171,3.

Ver os dados em tabela
Retorno total em base 100 (5 anos)
MêsCPTS11MXRF11
10/2026149,7171,3
09/2026143,4166,1
08/2026140,6166,3
07/2026139,8169,8
06/2026138,0172,1
05/2026138,7173,3
04/2026142,3170,6
03/2026141,6168,9
02/2026142,0168,4
01/2026141,8160,6
12/2025133,0157,6
11/2025127,6157,4
10/2025127,6156,2
09/2025126,6156,5
08/2025122,1152,5
07/2025117,9150,6
06/2025119,6147,8
05/2025117,0146,9
04/2025119,4141,5
03/2025111,4137,9
02/202596,9135,4
01/202593,8136,0
12/2024101,9137,0
11/2024101,7135,7
10/2024105,2138,1
09/2024113,0140,8
08/2024117,8142,5
07/2024117,6142,0
06/2024116,3141,6
05/2024116,9141,3
04/2024118,3141,4
03/2024117,1141,2
02/2024115,6137,6
01/2024114,5141,7
12/2023113,1138,1
11/2023104,5138,6
10/2023102,7138,5
09/2023113,5140,4
08/2023113,4138,0
07/2023109,4133,5
06/2023108,1134,1
05/2023101,8130,2
04/202393,8127,0
03/202393,2123,3
02/202395,9120,2
01/202393,6117,8
12/202297,8115,8
11/202298,6115,8
10/2022106,1116,0
09/2022106,3114,7
08/2022102,7113,8
07/202299,9107,4
06/2022101,8104,3
05/2022103,9105,6
04/2022103,8105,2
03/2022102,796,8
02/2022102,195,3
01/2022102,295,5
12/2021100,2101,5
11/202198,8100,2
10/2021100,0100,0

Fonte: B3 (COTAHIST, fechamentos mensais ajustados por proventos), cálculo indicex · referência 01/10/2026

Os números descrevem cada ativo pelos mesmos critérios e não dizem qual escolher; a comparação não é uma análise nem uma recomendação de investimento. Resultado passado não indica resultado futuro. Fórmulas na metodologia.

Comparações prontas