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CSMG3 vs SBSP3: indicadores lado a lado

CSMG3 · Copasa Mg e SBSP3 · Sabesp comparados pelos mesmos indicadores, com a mesma fonte e a mesma data. A marca "maior" ou "menor" só mostra a posição do número em cada linha; ela não qualifica os ativos.

Diferenças entre CSMG3 e SBSP3

CSMG3 (Copasa Mg) e SBSP3 (Sabesp) estão no mesmo segmento, água e esgoto.

O valor de mercado de SBSP3 (R$ 114 bi) é 4,7 vezes o de CSMG3 (R$ 24,1 bi).

O P/L de CSMG3 (18,64) é menor que o de SBSP3 (78,85).

O P/VP de CSMG3 (2,72) é maior que o de SBSP3 (2,53).

O EV/EBITDA de CSMG3 (10,85) é maior que o de SBSP3 (9,59).

O dividend yield de 12 meses de CSMG3 (3,14 %) é maior que o de SBSP3 (2,14 %).

O ROE de CSMG3 (14,60 %) é maior que o de SBSP3 (3,20 %).

A margem líquida de CSMG3 (14,88 %) é maior que a de SBSP3 (3,54 %).

A dívida líquida sobre EBITDA de CSMG3 (2,67) é maior que a de SBSP3 (2,21).

O crescimento anual da receita em 5 anos de CSMG3 (9,29 %) é menor que o de SBSP3 (16,44 %).

Nos últimos 5 anos, o retorno total com proventos reinvestidos foi de +536,3 % em CSMG3 e de +406,1 % em SBSP3; resultado passado não indica resultado futuro.

Indicadores

Indicadores de CSMG3, SBSP3 (Água e esgoto)
Indicador CSMG3 SBSP3
Preço (fechamento do pregão anterior) R$ 63,55 maior R$ 32,54 menor
Valor de mercado R$ 24,1 bi menor R$ 114 bi maior
Preço sobre lucro 18,64 menor 78,85 maior
Preço sobre valor patrimonial 2,72 maior 2,53 menor
Valor da firma sobre EBITDA 10,85 maior 9,59 menor
Dividend yield (12 meses) 3,14 % maior 2,14 % menor
Retorno sobre o patrimônio 14,60 % maior 3,20 % menor
Retorno sobre o capital investido 10,58 % menor 13,49 % maior
Margem líquida 14,88 % maior 3,54 % menor
Margem EBITDA 33,90 % menor 37,87 % maior
Dívida líquida sobre EBITDA 2,67 maior 2,21 menor
Liquidez corrente 1,21 menor 1,47 maior
Crescimento anual da receita (5 anos) 9,29 % menor 16,44 % maior
Crescimento anual do lucro (5 anos) 11,64 % —
Liquidez média diária R$ 223 mi menor R$ 601 mi maior
Variação de preço (12 meses) 76,92 % maior 24,88 % menor
Retorno total (12 meses) 74,85 % maior 26,53 % menor

Fonte: CVM e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 20/10/2026

Retorno total em base 100

Retorno total em base 100 (5 anos)
Retorno total em base 100Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2021: CSMG3 em 636,3; SBSP3 em 506,1.
  • CSMG3
  • SBSP3

Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2021: CSMG3 em 636,3; SBSP3 em 506,1.

Ver os dados em tabela
Retorno total em base 100 (5 anos)
MêsCSMG3SBSP3
10/2026636,3506,1
09/2026563,8426,7
08/2026550,4393,2
07/2026639,6430,9
06/2026597,3461,0
05/2026522,1434,7
04/2026535,3515,6
03/2026571,5492,3
02/2026537,4476,2
01/2026502,6437,0
12/2025431,5412,8
11/2025400,9427,8
10/2025363,9400,0
09/2025332,1401,1
08/2025284,1371,7
07/2025245,8328,7
06/2025265,9361,5
05/2025223,6356,2
04/2025200,7345,6
03/2025184,9309,5
02/2025212,3288,2
01/2025204,2287,0
12/2024190,0268,5
11/2024227,6282,1
10/2024206,7279,4
09/2024206,6274,3
08/2024209,5287,5
07/2024194,0267,8
06/2024184,5227,5
05/2024174,7224,1
04/2024169,8245,2
03/2024188,9252,5
02/2024172,3236,0
01/2024178,2235,1
12/2023170,7224,7
11/2023154,0201,4
10/2023131,3174,0
09/2023142,6181,9
08/2023144,8172,7
07/2023163,6173,2
06/2023170,9168,7
05/2023158,6156,7
04/2023135,6137,5
03/2023125,1146,8
02/2023106,4150,1
01/2023109,5161,5
12/2022117,4165,8
11/2022118,2174,9
10/2022114,9174,4
09/202298,8143,9
08/202299,8142,6
07/202288,7129,6
06/202285,2122,3
05/202299,6132,8
04/2022101,0129,2
03/2022101,4135,5
02/2022104,2117,6
01/202296,6106,1
12/202193,4114,1
11/202194,295,7
10/2021100,0100,0

Fonte: B3 (COTAHIST, fechamentos mensais ajustados por proventos), cálculo indicex · referência 01/10/2026

Os números descrevem cada ativo pelos mesmos critérios e não dizem qual escolher; a comparação não é uma análise nem uma recomendação de investimento. Resultado passado não indica resultado futuro. Fórmulas na metodologia.

Comparações prontas