Pular para o conteúdo
Entrar

EGIE3 vs ENEV3: indicadores lado a lado

EGIE3 · Tractebel Energia e ENEV3 · Eneva comparados pelos mesmos indicadores, com a mesma fonte e a mesma data. A marca "maior" ou "menor" só mostra a posição do número em cada linha; ela não qualifica os ativos.

Diferenças entre EGIE3 e ENEV3

EGIE3 (Tractebel Energia) e ENEV3 (Eneva) estão no mesmo segmento, geração de energia.

O valor de mercado de ENEV3 (R$ 61,2 bi) é 1,7 vezes o de EGIE3 (R$ 35,7 bi).

O P/L de EGIE3 (9,01) é menor que o de ENEV3 (63,59).

O P/VP de EGIE3 (2,38) é menor que o de ENEV3 (3,01).

O EV/EBITDA de EGIE3 (7,54) é menor que o de ENEV3 (13,25).

O ROE de EGIE3 (26,37 %) é maior que o de ENEV3 (4,73 %).

A margem líquida de EGIE3 (28,94 %) é maior que a de ENEV3 (5,03 %).

A dívida líquida sobre EBITDA dos dois é próxima: 3,04 em EGIE3 e 3,18 em ENEV3.

O crescimento anual da receita em 5 anos de EGIE3 (0,96 %) é menor que o de ENEV3 (41,53 %).

Nos últimos 5 anos, o retorno total com proventos reinvestidos foi de +6,5 % em EGIE3 e de +122,2 % em ENEV3; resultado passado não indica resultado futuro.

Indicadores

Indicadores de EGIE3, ENEV3 (Geração de energia)
Indicador EGIE3 ENEV3
Preço (fechamento do pregão anterior) R$ 31,24 menor R$ 32,00 maior
Valor de mercado R$ 35,7 bi menor R$ 61,2 bi maior
Preço sobre lucro 9,01 menor 63,59 maior
Preço sobre valor patrimonial 2,38 menor 3,01 maior
Valor da firma sobre EBITDA 7,54 menor 13,25 maior
Dividend yield (12 meses) 3,59 % —
Retorno sobre o patrimônio 26,37 % maior 4,73 % menor
Retorno sobre o capital investido 12,64 % maior 7,98 % menor
Margem líquida 28,94 % maior 5,03 % menor
Margem EBITDA 59,75 % maior 32,61 % menor
Dívida líquida sobre EBITDA 3,04 menor 3,18 maior
Liquidez corrente 1,09 menor 1,28 maior
Crescimento anual da receita (5 anos) 0,96 % menor 41,53 % maior
Crescimento anual do lucro (5 anos) -1,58 % menor 2,81 % maior
Liquidez média diária R$ 93,9 mi menor R$ 301 mi maior
Variação de preço (12 meses) -21,70 % menor 91,16 % maior
Retorno total (12 meses) -19,05 % menor 74,77 % maior

Fonte: CVM e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 20/10/2026

Retorno total em base 100

Retorno total em base 100 (5 anos)
Retorno total em base 100Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2021: EGIE3 em 106,5; ENEV3 em 222,2.
  • EGIE3
  • ENEV3

Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2021: EGIE3 em 106,5; ENEV3 em 222,2.

Ver os dados em tabela
Retorno total em base 100 (5 anos)
MêsEGIE3ENEV3
10/2026106,5222,2
09/2026100,4193,5
08/2026100,2182,0
07/202699,7182,7
06/2026116,6185,6
05/2026110,8178,0
04/2026116,5188,1
03/2026108,3170,4
02/2026111,1148,6
01/2026108,1146,7
12/2025103,5140,1
11/2025100,8138,0
10/2025131,6127,2
09/2025133,9114,9
08/2025131,4104,9
07/2025128,593,4
06/2025146,194,8
05/2025132,197,0
04/2025131,093,8
03/2025121,682,2
02/2025117,181,8
01/2025116,081,9
12/2024111,973,1
11/2024118,780,2
10/2024129,690,8
09/2024132,697,0
08/2024141,191,2
07/2024134,887,7
06/2024134,988,2
05/2024132,186,3
04/2024121,286,0
03/2024119,388,5
02/2024124,589,1
01/2024120,388,6
12/2023134,394,5
11/2023128,488,1
10/2023116,075,1
09/2023122,383,8
08/2023124,382,8
07/2023127,292,8
06/2023131,985,2
05/2023121,479,5
04/2023114,278,8
03/2023111,372,7
02/2023108,879,4
01/2023109,083,3
12/2022104,982,8
11/2022108,785,7
10/2022109,198,5
09/2022104,598,3
08/2022109,9107,6
07/2022118,1105,6
06/2022110,1102,6
05/2022117,0108,2
04/2022110,095,3
03/2022113,5102,6
02/2022104,793,5
01/2022104,891,7
12/202198,998,3
11/202199,096,9
10/2021100,0100,0

Fonte: B3 (COTAHIST, fechamentos mensais ajustados por proventos), cálculo indicex · referência 01/10/2026

Os números descrevem cada ativo pelos mesmos critérios e não dizem qual escolher; a comparação não é uma análise nem uma recomendação de investimento. Resultado passado não indica resultado futuro. Fórmulas na metodologia.

Comparações prontas