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EGIE3 vs ENEV3: indicadores lado a lado

EGIE3 · Tractebel Energia e ENEV3 · Eneva comparados pelos mesmos indicadores, com a mesma fonte e a mesma data. A marca "maior" ou "menor" só mostra a posição do número em cada linha; ela não qualifica os ativos.

Diferenças entre EGIE3 e ENEV3

EGIE3 (Tractebel Energia) e ENEV3 (Eneva) estão no mesmo segmento, geração de energia.

O valor de mercado de ENEV3 (R$ 61,2 bi) é 1,7 vezes o de EGIE3 (R$ 35,7 bi).

O P/L de EGIE3 (9,01) é menor que o de ENEV3 (63,59).

O P/VP de EGIE3 (2,38) é menor que o de ENEV3 (3,01).

O EV/EBITDA de EGIE3 (7,54) é menor que o de ENEV3 (13,25).

O ROE de EGIE3 (26,37 %) é maior que o de ENEV3 (4,73 %).

A margem líquida de EGIE3 (28,94 %) é maior que a de ENEV3 (5,03 %).

A dívida líquida sobre EBITDA dos dois é próxima: 3,04 em EGIE3 e 3,18 em ENEV3.

O crescimento anual da receita em 5 anos de EGIE3 (0,96 %) é menor que o de ENEV3 (41,53 %).

Nos últimos 12 meses, o retorno total com proventos reinvestidos foi de -19,1 % em EGIE3 e de +74,8 % em ENEV3; resultado passado não indica resultado futuro.

Indicadores

Indicadores de EGIE3, ENEV3 (Geração de energia)
Indicador EGIE3 ENEV3
Preço (fechamento do pregão anterior) R$ 31,24 menor R$ 32,00 maior
Valor de mercado R$ 35,7 bi menor R$ 61,2 bi maior
Preço sobre lucro 9,01 menor 63,59 maior
Preço sobre valor patrimonial 2,38 menor 3,01 maior
Valor da firma sobre EBITDA 7,54 menor 13,25 maior
Dividend yield (12 meses) 3,59 % —
Retorno sobre o patrimônio 26,37 % maior 4,73 % menor
Retorno sobre o capital investido 12,64 % maior 7,98 % menor
Margem líquida 28,94 % maior 5,03 % menor
Margem EBITDA 59,75 % maior 32,61 % menor
Dívida líquida sobre EBITDA 3,04 menor 3,18 maior
Liquidez corrente 1,09 menor 1,28 maior
Crescimento anual da receita (5 anos) 0,96 % menor 41,53 % maior
Crescimento anual do lucro (5 anos) -1,58 % menor 2,81 % maior
Liquidez média diária R$ 93,9 mi menor R$ 301 mi maior
Variação de preço (12 meses) -21,70 % menor 91,16 % maior
Retorno total (12 meses) -19,05 % menor 74,77 % maior

Fonte: CVM e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 20/10/2026

Retorno total em base 100

Retorno total em base 100 (12 meses)
Retorno total em base 100Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2025: EGIE3 em 80,9; ENEV3 em 174,8.
  • EGIE3
  • ENEV3

Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2025: EGIE3 em 80,9; ENEV3 em 174,8.

Ver os dados em tabela
Retorno total em base 100 (12 meses)
MêsEGIE3ENEV3
10/202680,9174,8
09/202676,3152,2
08/202676,1143,1
07/202675,8143,7
06/202688,6145,9
05/202684,2140,0
04/202688,5147,9
03/202682,3134,0
02/202684,4116,9
01/202682,2115,3
12/202578,6110,2
11/202576,6108,5
10/2025100,0100,0

Fonte: B3 (COTAHIST, fechamentos mensais ajustados por proventos), cálculo indicex · referência 01/10/2026

Os números descrevem cada ativo pelos mesmos critérios e não dizem qual escolher; a comparação não é uma análise nem uma recomendação de investimento. Resultado passado não indica resultado futuro. Fórmulas na metodologia.

Comparações prontas