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ASAI3 vs GMAT3: indicadores lado a lado

ASAI3 · Sendas Distribuidora e GMAT3 · Grupo Mateus comparados pelos mesmos indicadores, com a mesma fonte e a mesma data. A marca "maior" ou "menor" só mostra a posição do número em cada linha; ela não qualifica os ativos.

Diferenças entre ASAI3 e GMAT3

ASAI3 (Sendas Distribuidora) e GMAT3 (Grupo Mateus) estão no mesmo segmento, supermercados e atacarejos.

O valor de mercado de ASAI3 (R$ 18,7 bi) é 1,4 vezes o de GMAT3 (R$ 13,0 bi).

O P/L de ASAI3 (19,39) é maior que o de GMAT3 (7,99).

O P/VP de ASAI3 (2,95) é maior que o de GMAT3 (1,16).

O EV/EBITDA de ASAI3 (4,92) é menor que o de GMAT3 (5,48).

O dividend yield de 12 meses de ASAI3 (0,75 %) é menor que o de GMAT3 (0,88 %).

O ROE dos dois é próximo: 15,21 % em ASAI3 e 14,52 % em GMAT3.

A margem líquida de ASAI3 (1,24 %) é menor que a de GMAT3 (4,00 %).

A dívida líquida sobre EBITDA de ASAI3 (1,90) é maior que a de GMAT3 (0,19).

O crescimento anual da receita em 5 anos de ASAI3 (16,49 %) é menor que o de GMAT3 (25,39 %).

Nos últimos 5 anos, o retorno total com proventos reinvestidos foi de -4,7 % em ASAI3 e de -15,7 % em GMAT3; resultado passado não indica resultado futuro.

Indicadores

Indicadores de ASAI3, GMAT3 (Supermercados e atacarejos)
Indicador ASAI3 GMAT3
Preço (fechamento do pregão anterior) R$ 13,98 maior R$ 5,64 menor
Valor de mercado R$ 18,7 bi maior R$ 13,0 bi menor
Preço sobre lucro 19,39 maior 7,99 menor
Preço sobre valor patrimonial 2,95 maior 1,16 menor
Valor da firma sobre EBITDA 4,92 menor 5,48 maior
Dividend yield (12 meses) 0,75 % menor 0,88 % maior
Retorno sobre o patrimônio 15,21 % maior 14,52 % menor
Retorno sobre o capital investido 18,81 % maior 15,47 % menor
Margem líquida 1,24 % menor 4,00 % maior
Margem EBITDA 8,00 % maior 6,58 % menor
Dívida líquida sobre EBITDA 1,90 maior 0,19 menor
Liquidez corrente 1,12 menor 1,74 maior
Crescimento anual da receita (5 anos) 16,49 % menor 25,39 % maior
Crescimento anual do lucro (5 anos) -18,69 % menor 20,36 % maior
Liquidez média diária R$ 135 mi maior R$ 25,6 mi menor
Variação de preço (12 meses) 66,03 % maior -10,05 % menor
Retorno total (12 meses) 64,54 % maior -11,57 % menor

Fonte: CVM e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 20/10/2026

Retorno total em base 100

Retorno total em base 100 (5 anos)
Retorno total em base 100Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2021: ASAI3 em 95,3; GMAT3 em 84,3.
  • ASAI3
  • GMAT3

Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2021: ASAI3 em 95,3; GMAT3 em 84,3.

Ver os dados em tabela
Retorno total em base 100 (5 anos)
MêsASAI3GMAT3
10/202695,384,3
09/202674,575,9
08/202657,569,2
07/202657,960,2
06/202659,654,8
05/202659,663,8
04/202660,364,8
03/202664,670,2
02/202663,785,5
01/202658,471,9
12/202549,067,4
11/202563,676,2
10/202557,995,3
09/202564,1102,8
08/202570,9106,9
07/202563,4107,3
06/202575,8119,6
05/202575,6116,0
04/202561,9111,8
03/202550,798,5
02/202544,991,8
01/202545,396,2
12/202437,392,0
11/202443,8100,5
10/202449,7108,4
09/202449,5106,0
08/202463,5112,0
07/202465,195,1
06/202468,698,5
05/202480,8109,7
04/202487,0104,6
03/202497,6123,3
02/202494,2113,2
01/202490,696,5
12/202389,7100,7
11/202385,889,1
10/202372,681,6
09/202380,795,9
08/202377,094,4
07/202389,3111,1
06/202391,2111,1
05/202371,3102,2
04/202381,577,3
03/2023102,780,2
02/2023119,879,1
01/2023129,895,9
12/2022128,688,6
11/2022132,285,1
10/2022130,7102,4
09/2022115,792,6
08/2022121,390,0
07/2022104,560,2
06/202294,147,4
05/2022104,464,8
04/2022100,866,3
03/2022106,574,9
02/202288,083,6
01/202281,985,7
12/202184,884,6
11/202183,482,2
10/2021100,0100,0

Fonte: B3 (COTAHIST, fechamentos mensais ajustados por proventos), cálculo indicex · referência 01/10/2026

Os números descrevem cada ativo pelos mesmos critérios e não dizem qual escolher; a comparação não é uma análise nem uma recomendação de investimento. Resultado passado não indica resultado futuro. Fórmulas na metodologia.

Comparações prontas