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ALUP11 vs TAEE11: indicadores lado a lado

ALUP11 · Alupar Investimento e TAEE11 · Transmissora Aliança de Energia Elétrica comparados pelos mesmos indicadores, com a mesma fonte e a mesma data. A marca "maior" ou "menor" só mostra a posição do número em cada linha; ela não qualifica os ativos.

Diferenças entre ALUP11 e TAEE11

ALUP11 (Alupar Investimento) e TAEE11 (Transmissora Aliança de Energia Elétrica) estão no mesmo segmento, transmissão de energia.

O valor de mercado de ALUP11 (R$ 38,1 bi) é 2,5 vezes o de TAEE11 (R$ 15,5 bi).

O P/L de ALUP11 (27,45) é maior que o de TAEE11 (9,56).

O P/VP de ALUP11 (3,95) é maior que o de TAEE11 (1,92).

O EV/EBITDA de ALUP11 (14,11) é maior que o de TAEE11 (8,67).

O dividend yield de 12 meses de ALUP11 (2,81 %) é menor que o de TAEE11 (6,55 %).

O ROE de ALUP11 (14,38 %) é menor que o de TAEE11 (20,14 %).

A margem líquida de ALUP11 (27,68 %) é menor que a de TAEE11 (36,25 %).

A dívida líquida sobre EBITDA de ALUP11 (2,61) é menor que a de TAEE11 (3,48).

O crescimento anual da receita em 5 anos de ALUP11 (-6,46 %) é menor que o de TAEE11 (5,36 %).

Nos últimos 5 anos, o retorno total com proventos reinvestidos foi de +97,5 % em ALUP11 e de +101,6 % em TAEE11; resultado passado não indica resultado futuro.

Indicadores

Indicadores de ALUP11, TAEE11 (Transmissão de energia)
Indicador ALUP11 TAEE11
Preço (fechamento do pregão anterior) R$ 38,49 menor R$ 45,87 maior
Valor de mercado R$ 38,1 bi maior R$ 15,5 bi menor
Preço sobre lucro 27,45 maior 9,56 menor
Preço sobre valor patrimonial 3,95 maior 1,92 menor
Valor da firma sobre EBITDA 14,11 maior 8,67 menor
Dividend yield (12 meses) 2,81 % menor 6,55 % maior
Retorno sobre o patrimônio 14,38 % menor 20,14 % maior
Retorno sobre o capital investido 11,16 % menor 15,14 % maior
Margem líquida 27,68 % menor 36,25 % maior
Margem EBITDA 72,58 % maior 66,77 % menor
Dívida líquida sobre EBITDA 2,61 menor 3,48 maior
Liquidez corrente 3,17 menor 3,48 maior
Crescimento anual da receita (5 anos) -6,46 % menor 5,36 % maior
Crescimento anual do lucro (5 anos) 5,23 % maior -6,93 % menor
Liquidez média diária R$ 36,8 mi menor R$ 71,1 mi maior
Variação de preço (12 meses) 21,80 % menor 25,77 % maior
Retorno total (12 meses) 22,08 % menor 29,37 % maior

Fonte: CVM e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 20/10/2026

Retorno total em base 100

Retorno total em base 100 (5 anos)
Retorno total em base 100Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2021: ALUP11 em 197,5; TAEE11 em 201,6.
  • ALUP11
  • TAEE11

Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2021: ALUP11 em 197,5; TAEE11 em 201,6.

Ver os dados em tabela
Retorno total em base 100 (5 anos)
MêsALUP11TAEE11
10/2026197,5201,6
09/2026166,9183,8
08/2026168,0171,9
07/2026166,3171,7
06/2026164,3172,2
05/2026166,0169,5
04/2026174,8181,5
03/2026178,0179,7
02/2026180,7184,6
01/2026171,8174,0
12/2025160,7176,0
11/2025169,9181,9
10/2025161,8155,9
09/2025158,8150,0
08/2025148,0142,7
07/2025145,4133,2
06/2025152,6139,4
05/2025151,3141,2
04/2025150,9141,2
03/2025141,2129,2
02/2025134,2125,8
01/2025137,9128,6
12/2024128,4126,1
11/2024134,2130,8
10/2024141,3131,8
09/2024147,2128,9
08/2024153,3133,4
07/2024147,5124,9
06/2024142,6126,5
05/2024139,3126,7
04/2024132,4124,5
03/2024141,4128,4
02/2024137,8125,2
01/2024136,6130,4
12/2023145,8133,3
11/2023133,4126,6
10/2023129,0115,5
09/2023132,5118,1
08/2023130,3116,9
07/2023133,6119,8
06/2023137,5125,3
05/2023132,6122,9
04/2023123,5121,2
03/2023116,6115,7
02/2023117,8117,9
01/2023123,1123,1
12/2022122,5111,2
11/2022120,2110,8
10/2022122,6125,0
09/2022118,0121,2
08/2022123,4129,7
07/2022118,2121,6
06/2022112,6116,1
05/2022116,0121,3
04/2022114,0125,0
03/2022116,2125,4
02/2022108,5112,0
01/2022107,2108,5
12/2021101,5103,4
11/2021101,898,3
10/2021100,0100,0

Fonte: B3 (COTAHIST, fechamentos mensais ajustados por proventos), cálculo indicex · referência 01/10/2026

Os números descrevem cada ativo pelos mesmos critérios e não dizem qual escolher; a comparação não é uma análise nem uma recomendação de investimento. Resultado passado não indica resultado futuro. Fórmulas na metodologia.

Comparações prontas