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ALUP11 vs TAEE11: indicadores lado a lado

ALUP11 · Alupar Investimento e TAEE11 · Transmissora Aliança de Energia Elétrica comparados pelos mesmos indicadores, com a mesma fonte e a mesma data. A marca "maior" ou "menor" só mostra a posição do número em cada linha; ela não qualifica os ativos.

Diferenças entre ALUP11 e TAEE11

ALUP11 (Alupar Investimento) e TAEE11 (Transmissora Aliança de Energia Elétrica) estão no mesmo segmento, transmissão de energia.

O valor de mercado de ALUP11 (R$ 38,1 bi) é 2,5 vezes o de TAEE11 (R$ 15,5 bi).

O P/L de ALUP11 (27,45) é maior que o de TAEE11 (9,56).

O P/VP de ALUP11 (3,95) é maior que o de TAEE11 (1,92).

O EV/EBITDA de ALUP11 (14,11) é maior que o de TAEE11 (8,67).

O dividend yield de 12 meses de ALUP11 (2,81 %) é menor que o de TAEE11 (6,55 %).

O ROE de ALUP11 (14,38 %) é menor que o de TAEE11 (20,14 %).

A margem líquida de ALUP11 (27,68 %) é menor que a de TAEE11 (36,25 %).

A dívida líquida sobre EBITDA de ALUP11 (2,61) é menor que a de TAEE11 (3,48).

O crescimento anual da receita em 5 anos de ALUP11 (-6,46 %) é menor que o de TAEE11 (5,36 %).

Nos últimos 3 anos, o retorno total com proventos reinvestidos foi de +53,1 % em ALUP11 e de +74,6 % em TAEE11; resultado passado não indica resultado futuro.

Indicadores

Indicadores de ALUP11, TAEE11 (Transmissão de energia)
Indicador ALUP11 TAEE11
Preço (fechamento do pregão anterior) R$ 38,49 menor R$ 45,87 maior
Valor de mercado R$ 38,1 bi maior R$ 15,5 bi menor
Preço sobre lucro 27,45 maior 9,56 menor
Preço sobre valor patrimonial 3,95 maior 1,92 menor
Valor da firma sobre EBITDA 14,11 maior 8,67 menor
Dividend yield (12 meses) 2,81 % menor 6,55 % maior
Retorno sobre o patrimônio 14,38 % menor 20,14 % maior
Retorno sobre o capital investido 11,16 % menor 15,14 % maior
Margem líquida 27,68 % menor 36,25 % maior
Margem EBITDA 72,58 % maior 66,77 % menor
Dívida líquida sobre EBITDA 2,61 menor 3,48 maior
Liquidez corrente 3,17 menor 3,48 maior
Crescimento anual da receita (5 anos) -6,46 % menor 5,36 % maior
Crescimento anual do lucro (5 anos) 5,23 % maior -6,93 % menor
Liquidez média diária R$ 36,8 mi menor R$ 71,1 mi maior
Variação de preço (12 meses) 21,80 % menor 25,77 % maior
Retorno total (12 meses) 22,08 % menor 29,37 % maior

Fonte: CVM e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 20/10/2026

Retorno total em base 100

Retorno total em base 100 (3 anos)
Retorno total em base 100Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2023: ALUP11 em 153,1; TAEE11 em 174,6.
  • ALUP11
  • TAEE11

Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2023: ALUP11 em 153,1; TAEE11 em 174,6.

Ver os dados em tabela
Retorno total em base 100 (3 anos)
MêsALUP11TAEE11
10/2026153,1174,6
09/2026129,4159,2
08/2026130,2148,8
07/2026128,9148,7
06/2026127,4149,1
05/2026128,7146,8
04/2026135,5157,2
03/2026138,0155,6
02/2026140,1159,9
01/2026133,2150,7
12/2025124,6152,4
11/2025131,7157,5
10/2025125,4135,0
09/2025123,1129,9
08/2025114,7123,5
07/2025112,8115,3
06/2025118,3120,7
05/2025117,3122,3
04/2025117,0122,3
03/2025109,5111,8
02/2025104,0109,0
01/2025106,9111,3
12/202499,5109,2
11/2024104,1113,3
10/2024109,6114,1
09/2024114,1111,6
08/2024118,9115,5
07/2024114,4108,1
06/2024110,5109,5
05/2024108,0109,7
04/2024102,6107,8
03/2024109,6111,2
02/2024106,8108,4
01/2024105,9112,9
12/2023113,0115,4
11/2023103,4109,7
10/2023100,0100,0

Fonte: B3 (COTAHIST, fechamentos mensais ajustados por proventos), cálculo indicex · referência 01/10/2026

Os números descrevem cada ativo pelos mesmos critérios e não dizem qual escolher; a comparação não é uma análise nem uma recomendação de investimento. Resultado passado não indica resultado futuro. Fórmulas na metodologia.

Comparações prontas