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ALUP11 vs TAEE11: indicadores lado a lado

ALUP11 · Alupar Investimento e TAEE11 · Transmissora Aliança de Energia Elétrica comparados pelos mesmos indicadores, com a mesma fonte e a mesma data. A marca "maior" ou "menor" só mostra a posição do número em cada linha; ela não qualifica os ativos.

Diferenças entre ALUP11 e TAEE11

ALUP11 (Alupar Investimento) e TAEE11 (Transmissora Aliança de Energia Elétrica) estão no mesmo segmento, transmissão de energia.

O valor de mercado de ALUP11 (R$ 38,1 bi) é 2,5 vezes o de TAEE11 (R$ 15,5 bi).

O P/L de ALUP11 (27,45) é maior que o de TAEE11 (9,56).

O P/VP de ALUP11 (3,95) é maior que o de TAEE11 (1,92).

O EV/EBITDA de ALUP11 (14,11) é maior que o de TAEE11 (8,67).

O dividend yield de 12 meses de ALUP11 (2,81 %) é menor que o de TAEE11 (6,55 %).

O ROE de ALUP11 (14,38 %) é menor que o de TAEE11 (20,14 %).

A margem líquida de ALUP11 (27,68 %) é menor que a de TAEE11 (36,25 %).

A dívida líquida sobre EBITDA de ALUP11 (2,61) é menor que a de TAEE11 (3,48).

O crescimento anual da receita em 5 anos de ALUP11 (-6,46 %) é menor que o de TAEE11 (5,36 %).

Nos últimos 10 anos, o retorno total com proventos reinvestidos foi de +157,4 % em ALUP11 e de +283,7 % em TAEE11; resultado passado não indica resultado futuro.

Indicadores

Indicadores de ALUP11, TAEE11 (Transmissão de energia)
Indicador ALUP11 TAEE11
Preço (fechamento do pregão anterior) R$ 38,49 menor R$ 45,87 maior
Valor de mercado R$ 38,1 bi maior R$ 15,5 bi menor
Preço sobre lucro 27,45 maior 9,56 menor
Preço sobre valor patrimonial 3,95 maior 1,92 menor
Valor da firma sobre EBITDA 14,11 maior 8,67 menor
Dividend yield (12 meses) 2,81 % menor 6,55 % maior
Retorno sobre o patrimônio 14,38 % menor 20,14 % maior
Retorno sobre o capital investido 11,16 % menor 15,14 % maior
Margem líquida 27,68 % menor 36,25 % maior
Margem EBITDA 72,58 % maior 66,77 % menor
Dívida líquida sobre EBITDA 2,61 menor 3,48 maior
Liquidez corrente 3,17 menor 3,48 maior
Crescimento anual da receita (5 anos) -6,46 % menor 5,36 % maior
Crescimento anual do lucro (5 anos) 5,23 % maior -6,93 % menor
Liquidez média diária R$ 36,8 mi menor R$ 71,1 mi maior
Variação de preço (12 meses) 21,80 % menor 25,77 % maior
Retorno total (12 meses) 22,08 % menor 29,37 % maior

Fonte: CVM e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 20/10/2026

Retorno total em base 100

Retorno total em base 100 (10 anos)
Retorno total em base 100Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2016: ALUP11 em 257,4; TAEE11 em 383,7.
  • ALUP11
  • TAEE11

Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2016: ALUP11 em 257,4; TAEE11 em 383,7.

Ver os dados em tabela
Retorno total em base 100 (10 anos)
MêsALUP11TAEE11
10/2026257,4383,7
09/2026217,5349,8
08/2026218,9327,1
07/2026216,7326,8
06/2026214,2327,8
05/2026216,4322,6
04/2026227,8345,4
03/2026232,1342,1
02/2026235,5351,4
01/2026223,9331,1
12/2025209,4334,9
11/2025221,4346,1
10/2025210,8296,6
09/2025207,0285,4
08/2025192,8271,5
07/2025189,6253,4
06/2025198,9265,3
05/2025197,2268,7
04/2025196,7268,7
03/2025184,0245,8
02/2025174,9239,5
01/2025179,8244,7
12/2024167,3240,0
11/2024175,0248,9
10/2024184,2250,8
09/2024191,8245,2
08/2024199,8253,9
07/2024192,3237,7
06/2024185,9240,8
05/2024181,5241,1
04/2024172,6237,0
03/2024184,3244,3
02/2024179,6238,2
01/2024178,0248,2
12/2023190,0253,7
11/2023173,8241,0
10/2023168,1219,8
09/2023172,7224,8
08/2023169,9222,4
07/2023174,2228,1
06/2023179,3238,5
05/2023172,9233,9
04/2023161,0230,6
03/2023152,0220,2
02/2023153,5224,4
01/2023160,4234,3
12/2022159,6211,6
11/2022156,7210,8
10/2022159,8238,0
09/2022153,8230,6
08/2022160,8246,8
07/2022154,1231,4
06/2022146,7220,9
05/2022151,2230,9
04/2022148,6237,8
03/2022151,5238,7
02/2022141,4213,2
01/2022139,7206,4
12/2021132,3196,7
11/2021132,6187,0
10/2021130,3190,3
09/2021133,5186,1
08/2021139,1196,8
07/2021134,8197,3
06/2021144,8191,6
05/2021150,5200,8
04/2021147,5201,4
03/2021138,1187,6
02/2021127,5147,2
01/2021138,1154,7
12/2020145,8160,6
11/2020129,5159,6
10/2020122,8135,7
09/2020124,6134,7
08/2020126,1136,0
07/2020130,0139,6
06/2020129,0135,4
05/2020133,9137,5
04/2020121,5132,5
03/2020121,1124,5
02/2020151,8144,5
01/2020159,2149,2
12/2019148,5150,3
11/2019139,9136,4
10/2019130,6139,2
09/2019136,1138,8
08/2019139,9135,4
07/2019142,7134,1
06/2019139,1130,9
05/2019131,2127,9
04/2019125,7126,5
03/2019125,0119,5
02/2019123,0120,3
01/2019116,0124,0
12/201898,7113,7
11/201898,5108,3
10/201894,2107,3
09/201885,396,4
08/201881,896,9
07/201888,097,4
06/201881,890,1
05/201884,192,7
04/201893,7102,6
03/201896,2104,7
02/201898,098,8
01/201899,897,1
12/201799,3102,8
11/201793,2102,6
10/201797,198,8
09/2017101,1107,2
08/2017100,6108,4
07/201798,7111,9
06/201797,4106,2
05/201795,8109,4
04/2017101,5110,9
03/2017110,2110,6
02/2017107,1106,1
01/201799,4103,4
12/201692,0100,0
11/201688,489,4
10/2016100,0100,0

Fonte: B3 (COTAHIST, fechamentos mensais ajustados por proventos), cálculo indicex · referência 01/10/2026

Os números descrevem cada ativo pelos mesmos critérios e não dizem qual escolher; a comparação não é uma análise nem uma recomendação de investimento. Resultado passado não indica resultado futuro. Fórmulas na metodologia.

Comparações prontas