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EGIE3 vs ENEV3: indicadores lado a lado

EGIE3 · Tractebel Energia e ENEV3 · Eneva comparados pelos mesmos indicadores, com a mesma fonte e a mesma data. A marca "maior" ou "menor" só mostra a posição do número em cada linha; ela não qualifica os ativos.

Diferenças entre EGIE3 e ENEV3

EGIE3 (Tractebel Energia) e ENEV3 (Eneva) estão no mesmo segmento, geração de energia.

O valor de mercado de ENEV3 (R$ 61,2 bi) é 1,7 vezes o de EGIE3 (R$ 35,7 bi).

O P/L de EGIE3 (9,01) é menor que o de ENEV3 (63,59).

O P/VP de EGIE3 (2,38) é menor que o de ENEV3 (3,01).

O EV/EBITDA de EGIE3 (7,54) é menor que o de ENEV3 (13,25).

O ROE de EGIE3 (26,37 %) é maior que o de ENEV3 (4,73 %).

A margem líquida de EGIE3 (28,94 %) é maior que a de ENEV3 (5,03 %).

A dívida líquida sobre EBITDA dos dois é próxima: 3,04 em EGIE3 e 3,18 em ENEV3.

O crescimento anual da receita em 5 anos de EGIE3 (0,96 %) é menor que o de ENEV3 (41,53 %).

Nos últimos 10 anos, o retorno total com proventos reinvestidos foi de +11,1 % em EGIE3 e de +779,7 % em ENEV3; resultado passado não indica resultado futuro.

Indicadores

Indicadores de EGIE3, ENEV3 (Geração de energia)
Indicador EGIE3 ENEV3
Preço (fechamento do pregão anterior) R$ 31,24 menor R$ 32,00 maior
Valor de mercado R$ 35,7 bi menor R$ 61,2 bi maior
Preço sobre lucro 9,01 menor 63,59 maior
Preço sobre valor patrimonial 2,38 menor 3,01 maior
Valor da firma sobre EBITDA 7,54 menor 13,25 maior
Dividend yield (12 meses) 3,59 % —
Retorno sobre o patrimônio 26,37 % maior 4,73 % menor
Retorno sobre o capital investido 12,64 % maior 7,98 % menor
Margem líquida 28,94 % maior 5,03 % menor
Margem EBITDA 59,75 % maior 32,61 % menor
Dívida líquida sobre EBITDA 3,04 menor 3,18 maior
Liquidez corrente 1,09 menor 1,28 maior
Crescimento anual da receita (5 anos) 0,96 % menor 41,53 % maior
Crescimento anual do lucro (5 anos) -1,58 % menor 2,81 % maior
Liquidez média diária R$ 93,9 mi menor R$ 301 mi maior
Variação de preço (12 meses) -21,70 % menor 91,16 % maior
Retorno total (12 meses) -19,05 % menor 74,77 % maior

Fonte: CVM e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 20/10/2026

Retorno total em base 100

Retorno total em base 100 (10 anos)
Retorno total em base 100Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2016: EGIE3 em 111,1; ENEV3 em 879,7.
  • EGIE3
  • ENEV3

Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2016: EGIE3 em 111,1; ENEV3 em 879,7.

Ver os dados em tabela
Retorno total em base 100 (10 anos)
MêsEGIE3ENEV3
10/2026111,1879,7
09/2026104,8766,2
08/2026104,5720,5
07/2026104,0723,3
06/2026121,6734,6
05/2026115,6704,6
04/2026121,5744,5
03/2026113,0674,6
02/2026115,9588,3
01/2026112,8580,6
12/2025107,9554,8
11/2025105,1546,3
10/2025137,2503,4
09/2025139,6455,0
08/2025137,0415,4
07/2025134,0369,8
06/2025152,4375,3
05/2025137,8384,1
04/2025136,6371,4
03/2025126,9325,2
02/2025122,2323,8
01/2025121,0324,4
12/2024116,7289,5
11/2024123,8317,5
10/2024135,1359,6
09/2024138,3384,1
08/2024147,2361,0
07/2024140,6347,2
06/2024140,8349,1
05/2024137,7341,7
04/2024126,4340,3
03/2024124,5350,5
02/2024129,9352,7
01/2024125,4350,8
12/2023140,1374,2
11/2023133,9348,9
10/2023121,0297,5
09/2023127,6331,5
08/2023129,7327,7
07/2023132,6367,6
06/2023137,6337,3
05/2023126,6314,8
04/2023119,1312,0
03/2023116,1287,8
02/2023113,5314,2
01/2023113,7329,9
12/2022109,5328,0
11/2022113,4339,2
10/2022113,8389,8
09/2022109,0389,0
08/2022114,6426,1
07/2022123,2418,1
06/2022114,8406,0
05/2022122,1428,3
04/2022114,8377,2
03/2022118,4406,3
02/2022109,2370,3
01/2022109,3363,2
12/2021103,2389,0
11/2021103,3383,5
10/2021104,3395,9
09/2021100,4452,8
08/2021100,7430,8
07/202199,1452,5
06/2021102,3466,8
05/2021104,0507,5
04/2021104,3403,3
03/2021107,3459,1
02/2021105,6467,4
01/2021110,2430,2
12/2020112,7426,8
11/2020106,4400,3
10/2020100,3361,5
09/2020101,4330,6
08/2020107,2340,2
07/2020113,9346,2
06/2020103,8309,1
05/2020104,6262,5
04/202096,5247,3
03/202096,0238,8
02/2020117,2293,8
01/2020128,4300,5
12/2019125,3300,3
11/2019115,3261,9
10/2019111,6225,9
09/2019109,5210,8
08/2019110,9184,5
07/2019119,0177,9
06/2019107,2165,8
05/2019114,2156,4
04/2019109,7136,6
03/2019105,3127,1
02/2019101,5128,5
01/2019103,2127,2
12/201881,4110,6
11/2018106,197,9
10/201898,294,8
09/201887,591,1
08/201891,088,9
07/201892,285,9
06/201884,481,8
05/201891,289,4
04/201891,291,4
03/201896,690,7
02/201896,592,9
01/201888,695,1
12/201787,695,5
11/201787,495,9
10/201788,391,8
09/201789,4106,9
08/201789,0110,0
07/201786,395,8
06/201783,693,5
05/201781,893,5
04/201783,8100,2
03/201787,299,7
02/201791,293,1
01/201788,380,6
12/201686,381,8
11/201688,492,8
10/2016100,0100,0

Fonte: B3 (COTAHIST, fechamentos mensais ajustados por proventos), cálculo indicex · referência 01/10/2026

Os números descrevem cada ativo pelos mesmos critérios e não dizem qual escolher; a comparação não é uma análise nem uma recomendação de investimento. Resultado passado não indica resultado futuro. Fórmulas na metodologia.

Comparações prontas