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ENGI11 vs EQTL3: indicadores lado a lado

ENGI11 · Energisa e EQTL3 · Equatorial comparados pelos mesmos indicadores, com a mesma fonte e a mesma data. A marca "maior" ou "menor" só mostra a posição do número em cada linha; ela não qualifica os ativos.

Diferenças entre ENGI11 e EQTL3

ENGI11 (Energisa) e EQTL3 (Equatorial) estão no mesmo segmento, distribuição de energia.

O valor de mercado de EQTL3 (R$ 62,2 bi) é 1,8 vezes o de ENGI11 (R$ 34,4 bi).

O P/L de ENGI11 (22,66) é menor que o de EQTL3 (64,92).

O P/VP de ENGI11 (1,76) é menor que o de EQTL3 (2,38).

O EV/EBITDA de ENGI11 (7,95) é menor que o de EQTL3 (10,93).

O dividend yield de 12 meses de ENGI11 (1,78 %) é menor que o de EQTL3 (3,19 %).

O ROE de ENGI11 (7,78 %) é maior que o de EQTL3 (3,67 %).

A margem líquida de ENGI11 (4,13 %) é maior que a de EQTL3 (1,77 %).

A dívida líquida sobre EBITDA de ENGI11 (3,72) é menor que a de EQTL3 (4,97).

O crescimento anual da receita em 5 anos de ENGI11 (11,76 %) é menor que o de EQTL3 (23,82 %).

Nos últimos 3 anos, o retorno total com proventos reinvestidos foi de +65,4 % em ENGI11 e de +69,2 % em EQTL3; resultado passado não indica resultado futuro.

Indicadores

Indicadores de ENGI11, EQTL3 (Distribuição de energia)
Indicador ENGI11 EQTL3
Preço (fechamento do pregão anterior) R$ 67,49 maior R$ 49,58 menor
Valor de mercado R$ 34,4 bi menor R$ 62,2 bi maior
Preço sobre lucro 22,66 menor 64,92 maior
Preço sobre valor patrimonial 1,76 menor 2,38 maior
Valor da firma sobre EBITDA 7,95 menor 10,93 maior
Dividend yield (12 meses) 1,78 % menor 3,19 % maior
Retorno sobre o patrimônio 7,78 % maior 3,67 % menor
Retorno sobre o capital investido 10,91 % maior 7,17 % menor
Margem líquida 4,13 % maior 1,77 % menor
Margem EBITDA 24,36 % maior 20,14 % menor
Dívida líquida sobre EBITDA 3,72 menor 4,97 maior
Liquidez corrente 1,56 menor 1,57 maior
Crescimento anual da receita (5 anos) 11,76 % menor 23,82 % maior
Crescimento anual do lucro (5 anos) 8,56 % maior -10,82 % menor
Liquidez média diária R$ 195 mi menor R$ 422 mi maior
Variação de preço (12 meses) 33,59 % menor 35,84 % maior
Retorno total (12 meses) 33,44 % menor 40,70 % maior

Fonte: CVM e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 20/10/2026

Retorno total em base 100

Retorno total em base 100 (3 anos)
Retorno total em base 100Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2023: ENGI11 em 165,4; EQTL3 em 169,2.
  • ENGI11
  • EQTL3

Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2023: ENGI11 em 165,4; EQTL3 em 169,2.

Ver os dados em tabela
Retorno total em base 100 (3 anos)
MêsENGI11EQTL3
10/2026165,4169,2
09/2026129,8138,8
08/2026117,6125,2
07/2026120,8132,0
06/2026116,4132,9
05/2026116,4131,6
04/2026128,1144,5
03/2026127,2139,2
02/2026130,6143,7
01/2026123,7139,7
12/2025114,4131,4
11/2025119,6135,2
10/2025123,9120,3
09/2025121,6121,3
08/2025116,7120,0
07/2025107,0111,8
06/2025113,2118,0
05/2025111,3120,3
04/2025107,6120,8
03/202593,7103,1
02/202589,296,8
01/202588,597,1
12/202481,488,0
11/202489,798,3
10/202496,3103,1
09/202499,9104,4
08/2024105,6109,8
07/202496,0104,8
06/202499,798,5
05/202499,993,9
04/202498,698,2
03/2024104,6103,0
02/2024111,1108,2
01/2024110,6112,1
12/2023117,6113,0
11/2023113,2107,8
10/2023100,0100,0

Fonte: B3 (COTAHIST, fechamentos mensais ajustados por proventos), cálculo indicex · referência 01/10/2026

Os números descrevem cada ativo pelos mesmos critérios e não dizem qual escolher; a comparação não é uma análise nem uma recomendação de investimento. Resultado passado não indica resultado futuro. Fórmulas na metodologia.

Comparações prontas