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GGBR4 vs USIM5: indicadores lado a lado

GGBR4 · Gerdau e USIM5 · Usiminas comparados pelos mesmos indicadores, com a mesma fonte e a mesma data. A marca "maior" ou "menor" só mostra a posição do número em cada linha; ela não qualifica os ativos.

Diferenças entre GGBR4 e USIM5

GGBR4 (Gerdau) e USIM5 (Usiminas) estão no mesmo segmento, aço e metais.

O valor de mercado de GGBR4 (R$ 48,8 bi) é 5,9 vezes o de USIM5 (R$ 8,23 bi).

O P/L não é comparável: USIM5 teve prejuízo nos últimos 12 meses.

O P/VP de GGBR4 (0,96) é maior que o de USIM5 (0,40).

O EV/EBITDA de GGBR4 (6,54) é menor que o de USIM5 (63,77).

O dividend yield de 12 meses de GGBR4 (3,01 %) é maior que o de USIM5 (0,00 %).

O ROE de GGBR4 (4,18 %) é maior que o de USIM5 (-11,18 %).

A margem líquida de GGBR4 (3,22 %) é maior que a de USIM5 (-9,36 %).

A dívida líquida sobre EBITDA de GGBR4 (0,93) é maior que a de USIM5 (-3,63).

O crescimento anual da receita em 5 anos de GGBR4 (9,78 %) é menor que o de USIM5 (10,30 %).

Nos últimos 10 anos, o retorno total com proventos reinvestidos foi de +254,7 % em GGBR4 e de +85,5 % em USIM5; resultado passado não indica resultado futuro.

Indicadores

Indicadores de GGBR4, USIM5 (Aço e metais)
Indicador GGBR4 USIM5
Preço (fechamento do pregão anterior) R$ 26,25 maior R$ 6,78 menor
Valor de mercado R$ 48,8 bi maior R$ 8,23 bi menor
Preço sobre lucro 23,04 negativo
Preço sobre valor patrimonial 0,96 maior 0,40 menor
Valor da firma sobre EBITDA 6,54 menor 63,77 maior
Dividend yield (12 meses) 3,01 % maior 0,00 % menor
Retorno sobre o patrimônio 4,18 % maior -11,18 % menor
Retorno sobre o capital investido 4,75 % maior -2,04 % menor
Margem líquida 3,22 % maior -9,36 % menor
Margem EBITDA 12,55 % maior 0,67 % menor
Dívida líquida sobre EBITDA 0,93 maior -3,63 menor
Liquidez corrente 2,87 menor 4,44 maior
Crescimento anual da receita (5 anos) 9,78 % menor 10,30 % maior
Crescimento anual do lucro (5 anos) -10,13 % —
Liquidez média diária R$ 229 mi maior R$ 78,8 mi menor
Variação de preço (12 meses) 43,76 % maior 39,51 % menor
Retorno total (12 meses) 43,87 % maior 19,58 % menor

Fonte: CVM e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 20/10/2026

Retorno total em base 100

Retorno total em base 100 (10 anos)
Retorno total em base 100Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2016: GGBR4 em 354,7; USIM5 em 185,5.
  • GGBR4
  • USIM5

Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2016: GGBR4 em 354,7; USIM5 em 185,5.

Ver os dados em tabela
Retorno total em base 100 (10 anos)
MêsGGBR4USIM5
10/2026354,7185,5
09/2026327,9191,8
08/2026320,8204,4
07/2026334,3201,4
06/2026278,1231,2
05/2026304,7303,2
04/2026300,2226,8
03/2026252,3184,4
02/2026277,2193,4
01/2026296,1172,4
12/2025269,3162,8
11/2025251,5148,0
10/2025246,5155,1
09/2025216,2115,7
08/2025216,8119,6
07/2025217,6119,8
06/2025206,8112,7
05/2025197,1142,3
04/2025192,2151,3
03/2025207,5155,4
02/2025212,3156,2
01/2025219,4150,8
12/2024231,2145,6
11/2024258,7168,0
10/2024229,8180,9
09/2024239,8170,7
08/2024229,8170,5
07/2024227,8170,2
06/2024229,3216,4
05/2024225,9207,1
04/2024224,3216,4
03/2024272,7264,4
02/2024263,0292,4
01/2024257,3242,8
12/2023290,6245,4
11/2023267,2207,6
10/2023260,7174,6
09/2023288,9175,4
08/2023309,5181,7
07/2023344,5191,0
06/2023295,3186,8
05/2023282,3185,4
04/2023290,4190,2
03/2023291,6184,2
02/2023327,6172,5
01/2023374,6215,5
12/2022336,0180,9
11/2022361,2197,6
10/2022275,8182,7
09/2022261,8190,0
08/2022249,8202,6
07/2022254,3217,5
06/2022232,3218,5
05/2022303,2276,9
04/2022285,2285,7
03/2022314,1334,3
02/2022257,9352,0
01/2022282,0382,2
12/2021276,2362,8
11/2021261,4321,1
10/2021256,4313,1
09/2021258,3380,9
08/2021266,2436,9
07/2021284,1458,9
06/2021273,1426,1
05/2021303,7443,1
04/2021302,7500,7
03/2021275,4379,2
02/2021234,8360,1
01/2021211,0292,7
12/2020221,9323,9
11/2020205,1302,7
10/2020197,9241,7
09/2020188,7222,4
08/2020173,2225,1
07/2020158,3180,3
06/2020145,3161,2
05/2020121,9136,4
04/2020106,5106,4
03/202091,2109,1
02/2020153,6181,2
01/2020181,9213,5
12/2019181,5210,9
11/2019154,3188,7
10/2019121,9161,0
09/2019119,4173,2
08/2019116,8175,2
07/2019124,8194,0
06/2019137,9198,2
05/2019125,9181,8
04/2019128,4191,4
03/2019137,4222,6
02/2019137,4214,2
01/2019142,0217,5
12/2018134,5204,4
11/2018140,5207,3
10/2018147,5227,9
09/2018156,0184,5
08/2018145,6178,9
07/2018151,4196,7
06/2018126,2162,3
05/2018134,3182,9
04/2018151,1241,7
03/2018140,7242,1
02/2018150,8273,2
01/2018130,7263,0
12/2017112,3201,8
11/2017100,5189,8
10/201799,4195,3
09/2017100,2172,5
08/2017107,5152,8
07/201796,7114,6
06/201793,3102,0
05/201786,688,0
04/201788,994,5
03/201798,898,4
02/2017117,5109,3
01/2017110,7116,4
12/201698,090,9
11/2016123,092,0
10/2016100,0100,0

Fonte: B3 (COTAHIST, fechamentos mensais ajustados por proventos), cálculo indicex · referência 01/10/2026

Os números descrevem cada ativo pelos mesmos critérios e não dizem qual escolher; a comparação não é uma análise nem uma recomendação de investimento. Resultado passado não indica resultado futuro. Fórmulas na metodologia.

Comparações prontas