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ISAE4 vs TAEE11: indicadores lado a lado

ISAE4 · Cteep e TAEE11 · Transmissora Aliança de Energia Elétrica comparados pelos mesmos indicadores, com a mesma fonte e a mesma data. A marca "maior" ou "menor" só mostra a posição do número em cada linha; ela não qualifica os ativos.

Diferenças entre ISAE4 e TAEE11

ISAE4 (Cteep) e TAEE11 (Transmissora Aliança de Energia Elétrica) estão no mesmo segmento, transmissão de energia.

O valor de mercado de ISAE4 (R$ 20,6 bi) é 1,3 vezes o de TAEE11 (R$ 15,5 bi).

O P/L de ISAE4 (6,81) é menor que o de TAEE11 (9,56).

O P/VP de ISAE4 (0,87) é menor que o de TAEE11 (1,92).

O EV/EBITDA de ISAE4 (7,08) é menor que o de TAEE11 (8,67).

O dividend yield de 12 meses de ISAE4 (7,01 %) é maior que o de TAEE11 (6,55 %).

O ROE de ISAE4 (12,71 %) é menor que o de TAEE11 (20,14 %).

A margem líquida de ISAE4 (26,39 %) é menor que a de TAEE11 (36,25 %).

A dívida líquida sobre EBITDA de ISAE4 (3,06) é menor que a de TAEE11 (3,48).

O crescimento anual da receita em 5 anos de ISAE4 (20,55 %) é maior que o de TAEE11 (5,36 %).

Nos últimos 10 anos, o retorno total com proventos reinvestidos foi de +43,2 % em ISAE4 e de +54,1 % em TAEE11; resultado passado não indica resultado futuro.

Indicadores

Indicadores de ISAE4, TAEE11 (Transmissão de energia)
Indicador ISAE4 TAEE11
Preço (fechamento do pregão anterior) R$ 29,10 menor R$ 45,87 maior
Valor de mercado R$ 20,6 bi maior R$ 15,5 bi menor
Preço sobre lucro 6,81 menor 9,56 maior
Preço sobre valor patrimonial 0,87 menor 1,92 maior
Valor da firma sobre EBITDA 7,08 menor 8,67 maior
Dividend yield (12 meses) 7,01 % maior 6,55 % menor
Retorno sobre o patrimônio 12,71 % menor 20,14 % maior
Retorno sobre o capital investido 12,37 % menor 15,14 % maior
Margem líquida 26,39 % menor 36,25 % maior
Margem EBITDA 48,78 % menor 66,77 % maior
Dívida líquida sobre EBITDA 3,06 menor 3,48 maior
Liquidez corrente 5,28 maior 3,48 menor
Crescimento anual da receita (5 anos) 20,55 % maior 5,36 % menor
Crescimento anual do lucro (5 anos) -6,15 % maior -6,93 % menor
Liquidez média diária R$ 110 mi maior R$ 71,1 mi menor
Variação de preço (12 meses) 19,07 % menor 25,77 % maior
Retorno total (12 meses) 23,52 % menor 29,37 % maior

Fonte: CVM e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 20/10/2026

Retorno total em base 100

Retorno total em base 100 (10 anos)
Retorno total em base 100Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 11/2024: ISAE4 em 143,2; TAEE11 em 154,1.
  • ISAE4
  • TAEE11

Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 11/2024: ISAE4 em 143,2; TAEE11 em 154,1.

Ver os dados em tabela
Retorno total em base 100 (10 anos)
MêsISAE4TAEE11
10/2026143,2154,1
09/2026134,9140,5
08/2026130,2131,4
07/2026131,5131,3
06/2026137,5131,7
05/2026132,2129,6
04/2026144,3138,7
03/2026140,9137,4
02/2026137,2141,1
01/2026133,1133,0
12/2025130,4134,5
11/2025129,6139,0
10/2025116,0119,2
09/2025112,9114,6
08/2025106,2109,1
07/202599,2101,8
06/2025106,1106,6
05/2025107,1108,0
04/2025109,8107,9
03/2025102,298,7
02/2025102,696,2
01/2025101,898,3
12/202495,296,4
11/2024100,0100,0

Fonte: B3 (COTAHIST, fechamentos mensais ajustados por proventos), cálculo indicex · referência 01/10/2026 · A janela começa no primeiro mês com cotação de todos os ativos comparados.

Os números descrevem cada ativo pelos mesmos critérios e não dizem qual escolher; a comparação não é uma análise nem uma recomendação de investimento. Resultado passado não indica resultado futuro. Fórmulas na metodologia.

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