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PETR4 vs VALE3: indicadores lado a lado

PETR4 · Petrobras e VALE3 · Vale comparados pelos mesmos indicadores, com a mesma fonte e a mesma data. A marca "maior" ou "menor" só mostra a posição do número em cada linha; ela não qualifica os ativos.

Diferenças entre PETR4 e VALE3

PETR4 (Petrobras) é do segmento exploração de petróleo e gás e VALE3 (Vale), do segmento mineração.

O valor de mercado de PETR4 (R$ 800 bi) é 3,0 vezes o de VALE3 (R$ 266 bi).

O P/L de PETR4 (5,63) é menor que o de VALE3 (25,70).

O P/VP de PETR4 (1,56) é maior que o de VALE3 (1,36).

O EV/EBITDA de PETR4 (3,22) é menor que o de VALE3 (6,47).

O dividend yield de 12 meses de PETR4 (6,22 %) é menor que o de VALE3 (8,58 %).

O ROE de PETR4 (27,73 %) é maior que o de VALE3 (5,27 %).

A margem líquida de PETR4 (24,32 %) é maior que a de VALE3 (4,75 %).

A dívida líquida sobre EBITDA de PETR4 (0,29) é menor que a de VALE3 (1,25).

O crescimento anual da receita em 5 anos de PETR4 (12,83 %) é maior que o de VALE3 (0,48 %).

Nos últimos 10 anos, o retorno total com proventos reinvestidos foi de +1.109,8 % em PETR4 e de +426,6 % em VALE3; resultado passado não indica resultado futuro.

Indicadores

Indicadores de PETR4, VALE3 (Exploração de petróleo e gás / Mineração)
Indicador PETR4 VALE3
Preço (fechamento do pregão anterior) R$ 58,21 menor R$ 65,44 maior
Valor de mercado R$ 800 bi maior R$ 266 bi menor
Preço sobre lucro 5,63 menor 25,70 maior
Preço sobre valor patrimonial 1,56 maior 1,36 menor
Valor da firma sobre EBITDA 3,22 menor 6,47 maior
Dividend yield (12 meses) 6,22 % menor 8,58 % maior
Retorno sobre o patrimônio 27,73 % maior 5,27 % menor
Retorno sobre o capital investido 25,58 % maior 7,58 % menor
Margem líquida 24,32 % maior 4,75 % menor
Margem EBITDA 49,83 % maior 23,81 % menor
Dívida líquida sobre EBITDA 0,29 menor 1,25 maior
Liquidez corrente 0,85 menor 1,19 maior
Crescimento anual da receita (5 anos) 12,83 % maior 0,48 % menor
Crescimento anual do lucro (5 anos) 72,99 % maior -12,36 % menor
Liquidez média diária R$ 2,15 bi maior R$ 1,58 bi menor
Variação de preço (12 meses) 95,66 % maior 7,45 % menor
Retorno total (12 meses) 114,24 % maior 8,01 % menor

Fonte: CVM e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 20/10/2026

Retorno total em base 100

Retorno total em base 100 (10 anos)
Retorno total em base 100Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2016: PETR4 em 1.209,8; VALE3 em 526,6.
  • PETR4
  • VALE3

Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2016: PETR4 em 1.209,8; VALE3 em 526,6.

Ver os dados em tabela
Retorno total em base 100 (10 anos)
MêsPETR4VALE3
10/20261.209,8526,6
09/20261.020,9562,6
08/2026935,6626,5
07/2026876,2598,3
06/2026762,8610,8
05/2026832,1649,6
04/2026972,3636,7
03/2026952,1646,9
02/2026769,4693,9
01/2026738,6661,3
12/2025602,9564,4
11/2025603,4503,6
10/2025564,7487,6
09/2025597,1430,2
08/2025590,3415,1
07/2025606,4386,2
06/2025583,0380,4
05/2025557,9376,4
04/2025541,5381,9
03/2025655,5409,6
02/2025633,8383,9
01/2025664,8377,1
12/2024638,4379,8
11/2024635,6405,3
10/2024586,7428,0
09/2024588,4438,0
08/2024643,3410,9
07/2024595,3410,6
06/2024605,5414,5
05/2024600,8421,0
04/2024623,5421,6
03/2024547,2405,2
02/2024587,9427,0
01/2024592,5432,0
12/2023545,4492,1
11/2023526,0470,8
10/2023490,4426,4
09/2023489,0417,6
08/2023450,9402,2
07/2023423,9415,1
06/2023402,4385,5
05/2023334,5383,0
04/2023303,5434,6
03/2023269,1482,0
02/2023289,7500,8
01/2023299,2554,7
12/2022281,2521,6
11/2022306,0501,4
10/2022303,9392,7
09/2022303,8421,4
08/2022338,8377,3
07/2022289,5386,6
06/2022236,8424,4
05/2022254,9477,9
04/2022228,5461,7
03/2022230,6529,9
02/2022234,4492,3
01/2022223,0431,5
12/2021196,1415,9
11/2021182,1373,2
10/2021168,6382,1
09/2021168,5406,8
08/2021168,2475,4
07/2021157,2523,9
06/2021171,9545,6
05/2021157,0542,4
04/2021138,0515,2
03/2021136,2463,0
02/2021125,7428,1
01/2021150,9398,3
12/2020160,2396,1
11/2020140,8353,3
10/2020107,1274,2
09/2020110,9267,7
08/2020123,7270,3
07/2020125,5275,0
06/2020121,8253,3
05/2020115,0240,0
04/2020102,0203,2
03/202079,1195,7
02/2020143,2200,7
01/2020160,8227,7
12/2019170,6241,4
11/2019164,8226,4
10/2019171,8213,8
09/2019155,7216,3
08/2019144,1206,4
07/2019147,4225,6
06/2019154,9234,7
05/2019144,4221,9
04/2019153,3226,9
03/2019158,6230,7
02/2019153,0213,3
01/2019144,6206,1
12/2018128,2231,0
11/2018143,9239,1
10/2018156,1256,8
09/2018119,2270,9
08/2018108,9242,8
07/2018111,5248,4
06/201897,2224,6
05/2018107,3229,3
04/2018129,8220,4
03/2018121,0191,2
02/2018121,3204,0
01/2018111,4187,7
12/201791,0182,3
11/201786,9159,1
10/201794,8145,4
09/201786,5144,3
08/201777,2158,9
07/201775,1141,8
06/201769,9131,3
05/201773,3123,1
04/201779,0124,4
03/201781,9134,9
02/201785,8148,2
01/201784,9145,7
12/201684,1116,3
11/201690,4127,1
10/2016100,0100,0

Fonte: B3 (COTAHIST, fechamentos mensais ajustados por proventos), cálculo indicex · referência 01/10/2026

Os números descrevem cada ativo pelos mesmos critérios e não dizem qual escolher; a comparação não é uma análise nem uma recomendação de investimento. Resultado passado não indica resultado futuro. Fórmulas na metodologia.

Comparações prontas