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SAPR11 vs SBSP3: indicadores lado a lado

SAPR11 · Sanepar e SBSP3 · Sabesp comparados pelos mesmos indicadores, com a mesma fonte e a mesma data. A marca "maior" ou "menor" só mostra a posição do número em cada linha; ela não qualifica os ativos.

Diferenças entre SAPR11 e SBSP3

SAPR11 (Sanepar) e SBSP3 (Sabesp) estão no mesmo segmento, água e esgoto.

O valor de mercado de SBSP3 (R$ 114 bi) é 9,1 vezes o de SAPR11 (R$ 12,6 bi).

O P/L de SAPR11 (27,66) é menor que o de SBSP3 (78,85).

O P/VP de SAPR11 (1,04) é menor que o de SBSP3 (2,53).

O EV/EBITDA de SAPR11 (5,44) é menor que o de SBSP3 (9,59).

O dividend yield de 12 meses de SAPR11 (1,35 %) é menor que o de SBSP3 (2,14 %).

O ROE de SAPR11 (3,76 %) é maior que o de SBSP3 (3,20 %).

A margem líquida de SAPR11 (6,04 %) é maior que a de SBSP3 (3,54 %).

A dívida líquida sobre EBITDA de SAPR11 (0,76) é menor que a de SBSP3 (2,21).

O crescimento anual da receita em 5 anos de SAPR11 (8,47 %) é menor que o de SBSP3 (16,44 %).

Nos últimos 10 anos, o retorno total com proventos reinvestidos foi de +4,3 % em SAPR11 e de +449,9 % em SBSP3; resultado passado não indica resultado futuro.

Indicadores

Indicadores de SAPR11, SBSP3 (Água e esgoto)
Indicador SAPR11 SBSP3
Preço (fechamento do pregão anterior) R$ 40,88 maior R$ 32,54 menor
Valor de mercado R$ 12,6 bi menor R$ 114 bi maior
Preço sobre lucro 27,66 menor 78,85 maior
Preço sobre valor patrimonial 1,04 menor 2,53 maior
Valor da firma sobre EBITDA 5,44 menor 9,59 maior
Dividend yield (12 meses) 1,35 % menor 2,14 % maior
Retorno sobre o patrimônio 3,76 % maior 3,20 % menor
Retorno sobre o capital investido 7,40 % menor 13,49 % maior
Margem líquida 6,04 % maior 3,54 % menor
Margem EBITDA 35,74 % menor 37,87 % maior
Dívida líquida sobre EBITDA 0,76 menor 2,21 maior
Liquidez corrente 1,86 maior 1,47 menor
Crescimento anual da receita (5 anos) 8,47 % menor 16,44 % maior
Crescimento anual do lucro (5 anos) 15,85 % —
Liquidez média diária R$ 55,4 mi menor R$ 601 mi maior
Variação de preço (12 meses) 13,78 % menor 24,88 % maior
Retorno total (12 meses) 20,19 % menor 26,53 % maior

Fonte: CVM e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 20/10/2026

Retorno total em base 100

Retorno total em base 100 (10 anos)
Retorno total em base 100Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 11/2017: SAPR11 em 104,3; SBSP3 em 549,9.
  • SAPR11
  • SBSP3

Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 11/2017: SAPR11 em 104,3; SBSP3 em 549,9.

Ver os dados em tabela
Retorno total em base 100 (10 anos)
MêsSAPR11SBSP3
10/2026104,3549,9
09/202684,2463,5
08/202685,5427,2
07/202692,4468,1
06/202694,6500,9
05/202696,8472,3
04/2026103,4560,2
03/2026113,6534,8
02/2026115,1517,4
01/2026119,1474,8
12/2025102,5448,5
11/202594,1464,8
10/202586,8434,6
09/202593,3435,7
08/202586,8403,8
07/202585,8357,1
06/202595,9392,7
05/202579,5387,0
04/202574,6375,5
03/202565,5336,3
02/202566,2313,1
01/202562,3311,8
12/202467,5291,8
11/202471,4306,5
10/202463,7303,6
09/202469,6298,0
08/202467,6312,3
07/202464,5290,9
06/202465,0247,2
05/202462,7243,5
04/202459,1266,4
03/202459,8274,3
02/202459,3256,4
01/202464,5255,4
12/202367,0244,1
11/202359,0218,8
10/202348,9189,1
09/202351,4197,7
08/202351,0187,6
07/202347,1188,2
06/202349,2183,2
05/202343,7170,2
04/202341,0149,4
03/202339,1159,5
02/202336,9163,1
01/202337,2175,4
12/202239,0180,2
11/202239,4190,0
10/202239,3189,4
09/202235,2156,3
08/202235,6154,9
07/202238,0140,8
06/202237,5132,9
05/202240,1144,3
04/202239,5140,4
03/202240,6147,3
02/202240,2127,8
01/202240,2115,3
12/202138,2124,0
11/202136,2104,0
10/202135,3108,6
09/202137,0119,0
08/202137,5111,5
07/202137,6109,4
06/202140,1112,9
05/202138,0120,8
04/202139,8132,0
03/202141,5126,0
02/202137,3112,5
01/202141,1125,0
12/202049,1135,9
11/202047,2136,2
10/202044,7130,0
09/202048,0143,1
08/202050,5146,0
07/202057,8186,1
06/202059,5176,5
05/202051,8166,1
04/202048,5122,6
03/202045,0119,6
02/2020189,6179,7
01/2020191,3186,5
12/2019191,4185,2
11/2019173,2175,5
10/2019172,1167,0
09/2019158,9151,7
08/2019164,9158,1
07/2019161,5163,3
06/2019152,0144,6
05/2019136,1135,2
04/2019147,9143,7
03/2019141,4128,4
02/2019145,5120,3
01/2019139,6132,6
12/2018116,096,3
11/2018107,886,3
10/201897,585,5
09/201878,272,1
08/201882,874,6
07/201884,076,5
06/201889,571,2
05/201894,580,0
04/2018111,3107,5
03/2018113,2107,0
02/2018100,9115,1
01/2018109,6111,3
12/2017113,0105,0
11/2017100,0100,0

Fonte: B3 (COTAHIST, fechamentos mensais ajustados por proventos), cálculo indicex · referência 01/10/2026 · A janela começa no primeiro mês com cotação de todos os ativos comparados.

Os números descrevem cada ativo pelos mesmos critérios e não dizem qual escolher; a comparação não é uma análise nem uma recomendação de investimento. Resultado passado não indica resultado futuro. Fórmulas na metodologia.

Comparações prontas