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AURE3 vs EGIE3: indicadores lado a lado

AURE3 · Auren Energia e EGIE3 · Tractebel Energia comparados pelos mesmos indicadores, com a mesma fonte e a mesma data. A marca "maior" ou "menor" só mostra a posição do número em cada linha; ela não qualifica os ativos.

Diferenças entre AURE3 e EGIE3

AURE3 (Auren Energia) e EGIE3 (Tractebel Energia) estão no mesmo segmento, geração de energia.

O valor de mercado de EGIE3 (R$ 35,7 bi) é 2,2 vezes o de AURE3 (R$ 15,9 bi).

O P/L não é comparável: AURE3 teve prejuízo nos últimos 12 meses.

O P/VP de AURE3 (1,38) é menor que o de EGIE3 (2,38).

O EV/EBITDA de AURE3 (10,63) é maior que o de EGIE3 (7,54).

O dividend yield de 12 meses de AURE3 (0,00 %) é menor que o de EGIE3 (3,59 %).

O ROE de AURE3 (-9,47 %) é menor que o de EGIE3 (26,37 %).

A margem líquida de AURE3 (-8,09 %) é menor que a de EGIE3 (28,94 %).

A dívida líquida sobre EBITDA de AURE3 (5,71) é maior que a de EGIE3 (3,04).

O crescimento anual da receita em 5 anos de AURE3 (49,70 %) é maior que o de EGIE3 (0,96 %).

Nos últimos 10 anos, o retorno total com proventos reinvestidos foi de +22,6 % em AURE3 e de -6,2 % em EGIE3; resultado passado não indica resultado futuro.

Indicadores

Indicadores de AURE3, EGIE3 (Geração de energia)
Indicador AURE3 EGIE3
Preço (fechamento do pregão anterior) R$ 15,20 menor R$ 31,24 maior
Valor de mercado R$ 15,9 bi menor R$ 35,7 bi maior
Preço sobre lucro negativo 9,01
Preço sobre valor patrimonial 1,38 menor 2,38 maior
Valor da firma sobre EBITDA 10,63 maior 7,54 menor
Dividend yield (12 meses) 0,00 % menor 3,59 % maior
Retorno sobre o patrimônio -9,47 % menor 26,37 % maior
Retorno sobre o capital investido 2,65 % menor 12,64 % maior
Margem líquida -8,09 % menor 28,94 % maior
Margem EBITDA 25,83 % menor 59,75 % maior
Dívida líquida sobre EBITDA 5,71 maior 3,04 menor
Liquidez corrente 1,12 maior 1,09 menor
Crescimento anual da receita (5 anos) 49,70 % maior 0,96 % menor
Crescimento anual do lucro (5 anos) — -1,58 %
Liquidez média diária R$ 39,7 mi menor R$ 93,9 mi maior
Variação de preço (12 meses) 40,74 % maior -21,70 % menor
Retorno total (12 meses) 38,31 % maior -19,05 % menor

Fonte: CVM e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 20/10/2026

Retorno total em base 100

Retorno total em base 100 (10 anos)
Retorno total em base 100Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 03/2022: AURE3 em 122,6; EGIE3 em 93,8.
  • AURE3
  • EGIE3

Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 03/2022: AURE3 em 122,6; EGIE3 em 93,8.

Ver os dados em tabela
Retorno total em base 100 (10 anos)
MêsAURE3EGIE3
10/2026122,693,8
09/2026105,088,5
08/202690,388,2
07/202688,687,9
06/202693,6102,7
05/202699,897,6
04/2026112,1102,6
03/202696,395,4
02/202695,797,9
01/202690,895,2
12/202595,891,1
11/202599,088,8
10/202588,7115,9
09/202582,8117,9
08/202587,6115,7
07/202574,8113,2
06/202582,0128,7
05/202579,7116,4
04/202572,0115,4
03/202559,6107,1
02/202562,4103,2
01/202565,0102,1
12/202470,398,5
11/202479,0104,6
10/202482,2114,1
09/202483,8116,8
08/202491,3124,3
07/202495,2118,7
06/202498,9118,9
05/202495,7116,3
04/202492,9106,8
03/202495,4105,1
02/202499,5109,7
01/2024102,2105,9
12/2023103,2118,3
11/2023102,4113,1
10/202393,5102,2
09/202395,7107,7
08/202394,9109,5
07/202397,6112,0
06/202399,9116,2
05/202398,1106,9
04/202399,4100,6
03/202392,498,0
02/202393,295,8
01/202397,196,0
12/202292,892,4
11/202287,195,8
10/202294,096,1
09/202285,392,0
08/202296,896,8
07/202289,4104,1
06/202285,897,0
05/202287,9103,1
04/202291,796,9
03/2022100,0100,0

Fonte: B3 (COTAHIST, fechamentos mensais ajustados por proventos), cálculo indicex · referência 01/10/2026 · A janela começa no primeiro mês com cotação de todos os ativos comparados.

Os números descrevem cada ativo pelos mesmos critérios e não dizem qual escolher; a comparação não é uma análise nem uma recomendação de investimento. Resultado passado não indica resultado futuro. Fórmulas na metodologia.

Comparações prontas