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AURE3 vs EGIE3: indicadores lado a lado

AURE3 · Auren Energia e EGIE3 · Tractebel Energia comparados pelos mesmos indicadores, com a mesma fonte e a mesma data. A marca "maior" ou "menor" só mostra a posição do número em cada linha; ela não qualifica os ativos.

Diferenças entre AURE3 e EGIE3

AURE3 (Auren Energia) e EGIE3 (Tractebel Energia) estão no mesmo segmento, geração de energia.

O valor de mercado de EGIE3 (R$ 35,7 bi) é 2,2 vezes o de AURE3 (R$ 15,9 bi).

O P/L não é comparável: AURE3 teve prejuízo nos últimos 12 meses.

O P/VP de AURE3 (1,38) é menor que o de EGIE3 (2,38).

O EV/EBITDA de AURE3 (10,63) é maior que o de EGIE3 (7,54).

O dividend yield de 12 meses de AURE3 (0,00 %) é menor que o de EGIE3 (3,59 %).

O ROE de AURE3 (-9,47 %) é menor que o de EGIE3 (26,37 %).

A margem líquida de AURE3 (-8,09 %) é menor que a de EGIE3 (28,94 %).

A dívida líquida sobre EBITDA de AURE3 (5,71) é maior que a de EGIE3 (3,04).

O crescimento anual da receita em 5 anos de AURE3 (49,70 %) é maior que o de EGIE3 (0,96 %).

Nos últimos 3 anos, o retorno total com proventos reinvestidos foi de +31,1 % em AURE3 e de -8,2 % em EGIE3; resultado passado não indica resultado futuro.

Indicadores

Indicadores de AURE3, EGIE3 (Geração de energia)
Indicador AURE3 EGIE3
Preço (fechamento do pregão anterior) R$ 15,20 menor R$ 31,24 maior
Valor de mercado R$ 15,9 bi menor R$ 35,7 bi maior
Preço sobre lucro negativo 9,01
Preço sobre valor patrimonial 1,38 menor 2,38 maior
Valor da firma sobre EBITDA 10,63 maior 7,54 menor
Dividend yield (12 meses) 0,00 % menor 3,59 % maior
Retorno sobre o patrimônio -9,47 % menor 26,37 % maior
Retorno sobre o capital investido 2,65 % menor 12,64 % maior
Margem líquida -8,09 % menor 28,94 % maior
Margem EBITDA 25,83 % menor 59,75 % maior
Dívida líquida sobre EBITDA 5,71 maior 3,04 menor
Liquidez corrente 1,12 maior 1,09 menor
Crescimento anual da receita (5 anos) 49,70 % maior 0,96 % menor
Crescimento anual do lucro (5 anos) — -1,58 %
Liquidez média diária R$ 39,7 mi menor R$ 93,9 mi maior
Variação de preço (12 meses) 40,74 % maior -21,70 % menor
Retorno total (12 meses) 38,31 % maior -19,05 % menor

Fonte: CVM e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 20/10/2026

Retorno total em base 100

Retorno total em base 100 (3 anos)
Retorno total em base 100Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2023: AURE3 em 131,1; EGIE3 em 91,8.
  • AURE3
  • EGIE3

Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2023: AURE3 em 131,1; EGIE3 em 91,8.

Ver os dados em tabela
Retorno total em base 100 (3 anos)
MêsAURE3EGIE3
10/2026131,191,8
09/2026112,386,6
08/202696,586,3
07/202694,786,0
06/2026100,0100,5
05/2026106,795,5
04/2026119,8100,4
03/2026103,093,3
02/2026102,395,8
01/202697,193,2
12/2025102,489,2
11/2025105,886,9
10/202594,8113,4
09/202588,6115,4
08/202593,7113,2
07/202580,0110,8
06/202587,7126,0
05/202585,2113,9
04/202577,0112,9
03/202563,8104,8
02/202566,8101,0
01/202569,5100,0
12/202475,296,4
11/202484,5102,3
10/202487,8111,7
09/202489,6114,3
08/202497,6121,6
07/2024101,8116,2
06/2024105,8116,3
05/2024102,3113,8
04/202499,3104,5
03/2024102,0102,8
02/2024106,4107,3
01/2024109,3103,7
12/2023110,4115,8
11/2023109,5110,7
10/2023100,0100,0

Fonte: B3 (COTAHIST, fechamentos mensais ajustados por proventos), cálculo indicex · referência 01/10/2026

Os números descrevem cada ativo pelos mesmos critérios e não dizem qual escolher; a comparação não é uma análise nem uma recomendação de investimento. Resultado passado não indica resultado futuro. Fórmulas na metodologia.

Comparações prontas