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BRAP4 vs VALE3: indicadores lado a lado

BRAP4 · Bradespar e VALE3 · Vale comparados pelos mesmos indicadores, com a mesma fonte e a mesma data. A marca "maior" ou "menor" só mostra a posição do número em cada linha; ela não qualifica os ativos.

Diferenças entre BRAP4 e VALE3

BRAP4 (Bradespar) e VALE3 (Vale) estão no mesmo segmento, mineração.

O valor de mercado de VALE3 (R$ 266 bi) é 35 vezes o de BRAP4 (R$ 7,63 bi).

O P/L de BRAP4 (13,49) é menor que o de VALE3 (25,70).

O P/VP de BRAP4 (0,98) é menor que o de VALE3 (1,36).

O dividend yield de 12 meses de BRAP4 (11,76 %) é maior que o de VALE3 (8,58 %).

O ROE de BRAP4 (7,26 %) é maior que o de VALE3 (5,27 %).

Nos últimos 10 anos, o retorno total com proventos reinvestidos foi de +247,4 % em BRAP4 e de +426,6 % em VALE3; resultado passado não indica resultado futuro.

Indicadores

Indicadores de BRAP4, VALE3 (Mineração)
Indicador BRAP4 VALE3
Preço (fechamento do pregão anterior) R$ 20,05 menor R$ 65,44 maior
Valor de mercado R$ 7,63 bi menor R$ 266 bi maior
Preço sobre lucro 13,49 menor 25,70 maior
Preço sobre valor patrimonial 0,98 menor 1,36 maior
Valor da firma sobre EBITDA — 6,47
Dividend yield (12 meses) 11,76 % maior 8,58 % menor
Retorno sobre o patrimônio 7,26 % maior 5,27 % menor
Retorno sobre o capital investido 6,52 % menor 7,58 % maior
Margem líquida — 4,75 %
Margem EBITDA — 23,81 %
Dívida líquida sobre EBITDA — 1,25
Liquidez corrente 5,69 maior 1,19 menor
Crescimento anual da receita (5 anos) — 0,48 %
Crescimento anual do lucro (5 anos) -17,91 % menor -12,36 % maior
Liquidez média diária R$ 49,4 mi menor R$ 1,58 bi maior
Variação de preço (12 meses) 14,05 % maior 7,45 % menor
Retorno total (12 meses) 21,41 % maior 8,01 % menor

Fonte: CVM e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 20/10/2026

Retorno total em base 100

Retorno total em base 100 (10 anos)
Retorno total em base 100Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2016: BRAP4 em 347,4; VALE3 em 526,6.
  • BRAP4
  • VALE3

Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2016: BRAP4 em 347,4; VALE3 em 526,6.

Ver os dados em tabela
Retorno total em base 100 (10 anos)
MêsBRAP4VALE3
10/2026347,4526,6
09/2026350,5562,6
08/2026381,2626,5
07/2026381,2598,3
06/2026382,6610,8
05/2026402,8649,6
04/2026397,5636,7
03/2026399,5646,9
02/2026430,2693,9
01/2026412,5661,3
12/2025344,8564,4
11/2025312,4503,6
10/2025286,1487,6
09/2025261,3430,2
08/2025252,8415,1
07/2025242,9386,2
06/2025242,3380,4
05/2025240,7376,4
04/2025249,9381,9
03/2025261,5409,6
02/2025242,4383,9
01/2025243,1377,1
12/2024242,1379,8
11/2024266,0405,3
10/2024270,1428,0
09/2024278,0438,0
08/2024267,7410,9
07/2024254,7410,6
06/2024254,5414,5
05/2024264,0421,0
04/2024274,0421,6
03/2024267,3405,2
02/2024275,2427,0
01/2024295,8432,0
12/2023333,1492,1
11/2023316,7470,8
10/2023270,2426,4
09/2023274,8417,6
08/2023272,1402,2
07/2023284,1415,1
06/2023268,6385,5
05/2023257,5383,0
04/2023286,6434,6
03/2023308,3482,0
02/2023318,0500,8
01/2023366,7554,7
12/2022341,6521,6
11/2022323,5501,4
10/2022260,4392,7
09/2022257,7421,4
08/2022237,4377,3
07/2022243,8386,6
06/2022273,7424,4
05/2022310,0477,9
04/2022317,7461,7
03/2022340,4529,9
02/2022310,0492,3
01/2022276,1431,5
12/2021257,2415,9
11/2021412,3373,2
10/2021403,3382,1
09/2021433,2406,8
08/2021523,3475,4
07/2021612,9523,9
06/2021601,5545,6
05/2021576,3542,4
04/2021574,6515,2
03/2021552,8463,0
02/2021484,3428,1
01/2021481,6398,3
12/2020490,8396,1
11/2020447,6353,3
10/2020360,1274,2
09/2020345,8267,7
08/2020338,9270,3
07/2020331,7275,0
06/2020281,3253,3
05/2020271,6240,0
04/2020230,0203,2
03/2020224,7195,7
02/2020257,2200,7
01/2020285,1227,7
12/2019294,9241,4
11/2019263,5226,4
10/2019246,6213,8
09/2019243,1216,3
08/2019219,0206,4
07/2019243,6225,6
06/2019253,1234,7
05/2019236,5221,9
04/2019245,8226,9
03/2019245,8230,7
02/2019222,0213,3
01/2019216,7206,1
12/2018244,1231,0
11/2018244,8239,1
10/2018266,3256,8
09/2018285,6270,9
08/2018239,4242,8
07/2018251,0248,4
06/2018225,2224,6
05/2018240,0229,3
04/2018274,0220,4
03/2018242,6191,2
02/2018263,3204,0
01/2018241,1187,7
12/2017221,3182,3
11/2017195,0159,1
10/2017184,9145,4
09/2017185,7144,3
08/2017207,1158,9
07/2017177,8141,8
06/2017158,7131,3
05/2017147,3123,1
04/2017152,9124,4
03/2017168,6134,9
02/2017180,7148,2
01/2017160,2145,7
12/2016114,4116,3
11/2016115,2127,1
10/2016100,0100,0

Fonte: B3 (COTAHIST, fechamentos mensais ajustados por proventos), cálculo indicex · referência 01/10/2026

Os números descrevem cada ativo pelos mesmos critérios e não dizem qual escolher; a comparação não é uma análise nem uma recomendação de investimento. Resultado passado não indica resultado futuro. Fórmulas na metodologia.

Comparações prontas