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BRAP4 vs VALE3: indicadores lado a lado

BRAP4 · Bradespar e VALE3 · Vale comparados pelos mesmos indicadores, com a mesma fonte e a mesma data. A marca "maior" ou "menor" só mostra a posição do número em cada linha; ela não qualifica os ativos.

Diferenças entre BRAP4 e VALE3

BRAP4 (Bradespar) e VALE3 (Vale) estão no mesmo segmento, mineração.

O valor de mercado de VALE3 (R$ 266 bi) é 35 vezes o de BRAP4 (R$ 7,63 bi).

O P/L de BRAP4 (13,49) é menor que o de VALE3 (25,70).

O P/VP de BRAP4 (0,98) é menor que o de VALE3 (1,36).

O dividend yield de 12 meses de BRAP4 (11,76 %) é maior que o de VALE3 (8,58 %).

O ROE de BRAP4 (7,26 %) é maior que o de VALE3 (5,27 %).

Nos últimos 12 meses, o retorno total com proventos reinvestidos foi de +21,4 % em BRAP4 e de +8,0 % em VALE3; resultado passado não indica resultado futuro.

Indicadores

Indicadores de BRAP4, VALE3 (Mineração)
Indicador BRAP4 VALE3
Preço (fechamento do pregão anterior) R$ 20,05 menor R$ 65,44 maior
Valor de mercado R$ 7,63 bi menor R$ 266 bi maior
Preço sobre lucro 13,49 menor 25,70 maior
Preço sobre valor patrimonial 0,98 menor 1,36 maior
Valor da firma sobre EBITDA — 6,47
Dividend yield (12 meses) 11,76 % maior 8,58 % menor
Retorno sobre o patrimônio 7,26 % maior 5,27 % menor
Retorno sobre o capital investido 6,52 % menor 7,58 % maior
Margem líquida — 4,75 %
Margem EBITDA — 23,81 %
Dívida líquida sobre EBITDA — 1,25
Liquidez corrente 5,69 maior 1,19 menor
Crescimento anual da receita (5 anos) — 0,48 %
Crescimento anual do lucro (5 anos) -17,91 % menor -12,36 % maior
Liquidez média diária R$ 49,4 mi menor R$ 1,58 bi maior
Variação de preço (12 meses) 14,05 % maior 7,45 % menor
Retorno total (12 meses) 21,41 % maior 8,01 % menor

Fonte: CVM e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 20/10/2026

Retorno total em base 100

Retorno total em base 100 (12 meses)
Retorno total em base 100Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2025: BRAP4 em 121,4; VALE3 em 108,0.
  • BRAP4
  • VALE3

Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2025: BRAP4 em 121,4; VALE3 em 108,0.

Ver os dados em tabela
Retorno total em base 100 (12 meses)
MêsBRAP4VALE3
10/2026121,4108,0
09/2026122,5115,4
08/2026133,2128,5
07/2026133,2122,7
06/2026133,7125,3
05/2026140,8133,2
04/2026138,9130,6
03/2026139,6132,7
02/2026150,4142,3
01/2026144,2135,6
12/2025120,5115,8
11/2025109,2103,3
10/2025100,0100,0

Fonte: B3 (COTAHIST, fechamentos mensais ajustados por proventos), cálculo indicex · referência 01/10/2026

Os números descrevem cada ativo pelos mesmos critérios e não dizem qual escolher; a comparação não é uma análise nem uma recomendação de investimento. Resultado passado não indica resultado futuro. Fórmulas na metodologia.

Comparações prontas