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CPFE3 vs EQTL3: indicadores lado a lado

CPFE3 · CPFL Energia e EQTL3 · Equatorial comparados pelos mesmos indicadores, com a mesma fonte e a mesma data. A marca "maior" ou "menor" só mostra a posição do número em cada linha; ela não qualifica os ativos.

Diferenças entre CPFE3 e EQTL3

CPFE3 (CPFL Energia) e EQTL3 (Equatorial) estão no mesmo segmento, distribuição de energia.

O valor de mercado de EQTL3 (R$ 62,2 bi) é 1,1 vezes o de CPFE3 (R$ 57,7 bi).

O P/L de CPFE3 (9,61) é menor que o de EQTL3 (64,92).

O P/VP de CPFE3 (2,54) é maior que o de EQTL3 (2,38).

O EV/EBITDA de CPFE3 (6,16) é menor que o de EQTL3 (10,93).

O dividend yield de 12 meses de CPFE3 (7,45 %) é maior que o de EQTL3 (3,19 %).

O ROE de CPFE3 (26,43 %) é maior que o de EQTL3 (3,67 %).

A margem líquida de CPFE3 (13,17 %) é maior que a de EQTL3 (1,77 %).

A dívida líquida sobre EBITDA de CPFE3 (1,97) é menor que a de EQTL3 (4,97).

O crescimento anual da receita em 5 anos de CPFE3 (7,50 %) é menor que o de EQTL3 (23,82 %).

Nos últimos 10 anos, o retorno total com proventos reinvestidos foi de +248,8 % em CPFE3 e de +401,5 % em EQTL3; resultado passado não indica resultado futuro.

Indicadores

Indicadores de CPFE3, EQTL3 (Distribuição de energia)
Indicador CPFE3 EQTL3
Preço (fechamento do pregão anterior) R$ 50,07 maior R$ 49,58 menor
Valor de mercado R$ 57,7 bi menor R$ 62,2 bi maior
Preço sobre lucro 9,61 menor 64,92 maior
Preço sobre valor patrimonial 2,54 maior 2,38 menor
Valor da firma sobre EBITDA 6,16 menor 10,93 maior
Dividend yield (12 meses) 7,45 % maior 3,19 % menor
Retorno sobre o patrimônio 26,43 % maior 3,67 % menor
Retorno sobre o capital investido 16,76 % maior 7,17 % menor
Margem líquida 13,17 % maior 1,77 % menor
Margem EBITDA 30,67 % maior 20,14 % menor
Dívida líquida sobre EBITDA 1,97 menor 4,97 maior
Liquidez corrente 0,92 menor 1,57 maior
Crescimento anual da receita (5 anos) 7,50 % menor 23,82 % maior
Crescimento anual do lucro (5 anos) 8,52 % maior -10,82 % menor
Liquidez média diária R$ 86,0 mi menor R$ 422 mi maior
Variação de preço (12 meses) 24,89 % menor 35,84 % maior
Retorno total (12 meses) 29,54 % menor 40,70 % maior

Fonte: CVM e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 20/10/2026

Retorno total em base 100

Retorno total em base 100 (10 anos)
Retorno total em base 100Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2016: CPFE3 em 348,8; EQTL3 em 501,5.
  • CPFE3
  • EQTL3

Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2016: CPFE3 em 348,8; EQTL3 em 501,5.

Ver os dados em tabela
Retorno total em base 100 (10 anos)
MêsCPFE3EQTL3
10/2026348,8501,5
09/2026317,0411,1
08/2026310,2370,9
07/2026321,4391,0
06/2026311,9393,9
05/2026302,2389,9
04/2026340,8428,0
03/2026315,6412,4
02/2026325,9425,9
01/2026333,1413,9
12/2025344,9389,4
11/2025315,6400,8
10/2025269,2356,4
09/2025255,0359,3
08/2025254,8355,6
07/2025245,4331,3
06/2025264,4349,7
05/2025262,1356,4
04/2025247,2358,0
03/2025227,4305,4
02/2025211,6286,9
01/2025207,3287,7
12/2024190,5260,7
11/2024196,7291,3
10/2024197,6305,6
09/2024204,6309,2
08/2024205,6325,4
07/2024195,9310,6
06/2024197,4292,0
05/2024205,6278,1
04/2024192,4291,1
03/2024193,2305,2
02/2024196,5320,5
01/2024201,3332,2
12/2023213,8335,0
11/2023205,7319,4
10/2023185,6296,3
09/2023186,6300,6
08/2023189,6296,9
07/2023194,2314,5
06/2023186,6301,5
05/2023164,3264,0
04/2023179,9256,4
03/2023161,5249,6
02/2023154,6235,4
01/2023169,8259,4
12/2022169,4250,2
11/2022178,1255,1
10/2022180,8278,0
09/2022172,3249,1
08/2022178,5223,9
07/2022167,6229,7
06/2022157,6211,5
05/2022172,0220,2
04/2022184,5237,4
03/2022151,1245,8
02/2022141,7231,0
01/2022135,5207,4
12/2021125,7204,2
11/2021120,5203,9
10/2021120,1206,7
09/2021122,9229,0
08/2021132,6229,9
07/2021109,9218,6
06/2021116,8224,0
05/2021124,6223,4
04/2021127,4226,6
03/2021125,6217,8
02/2021119,2176,5
01/2021128,4197,8
12/2020134,4203,4
11/2020129,4191,3
10/2020115,1175,0
09/2020113,8186,0
08/2020118,7203,7
07/2020129,6224,2
06/2020126,6203,9
05/2020133,2176,1
04/2020119,9161,0
03/2020110,9154,5
02/2020146,7216,5
01/2020158,0209,3
12/2019146,8200,1
11/2019130,4181,2
10/2019136,3178,9
09/2019135,8176,1
08/2019133,8168,2
07/2019133,1166,0
06/2019125,6161,2
05/2019126,9151,3
04/2019123,1144,2
03/2019125,8140,5
02/2019126,7144,2
01/2019134,6154,8
12/2018119,1130,9
11/2018111,1127,6
10/2018103,8119,4
09/201898,6100,9
08/201891,2100,1
07/201889,8107,6
06/201889,599,7
05/201894,5106,8
04/201899,9125,0
03/2018102,8125,6
02/201899,4125,7
01/201888,6122,9
12/201779,9115,3
11/201786,7112,3
10/2017113,5107,1
09/2017112,4107,6
08/2017111,8107,3
07/2017110,999,6
06/2017109,595,2
05/2017108,593,8
04/2017107,3101,0
03/2017106,4103,2
02/2017105,5104,5
01/2017104,6102,0
12/2016104,195,5
11/2016101,892,2
10/2016100,0100,0

Fonte: B3 (COTAHIST, fechamentos mensais ajustados por proventos), cálculo indicex · referência 01/10/2026

Os números descrevem cada ativo pelos mesmos critérios e não dizem qual escolher; a comparação não é uma análise nem uma recomendação de investimento. Resultado passado não indica resultado futuro. Fórmulas na metodologia.

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