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CPFE3 vs EQTL3: indicadores lado a lado

CPFE3 · CPFL Energia e EQTL3 · Equatorial comparados pelos mesmos indicadores, com a mesma fonte e a mesma data. A marca "maior" ou "menor" só mostra a posição do número em cada linha; ela não qualifica os ativos.

Diferenças entre CPFE3 e EQTL3

CPFE3 (CPFL Energia) e EQTL3 (Equatorial) estão no mesmo segmento, distribuição de energia.

O valor de mercado de EQTL3 (R$ 62,2 bi) é 1,1 vezes o de CPFE3 (R$ 57,7 bi).

O P/L de CPFE3 (9,61) é menor que o de EQTL3 (64,92).

O P/VP de CPFE3 (2,54) é maior que o de EQTL3 (2,38).

O EV/EBITDA de CPFE3 (6,16) é menor que o de EQTL3 (10,93).

O dividend yield de 12 meses de CPFE3 (7,45 %) é maior que o de EQTL3 (3,19 %).

O ROE de CPFE3 (26,43 %) é maior que o de EQTL3 (3,67 %).

A margem líquida de CPFE3 (13,17 %) é maior que a de EQTL3 (1,77 %).

A dívida líquida sobre EBITDA de CPFE3 (1,97) é menor que a de EQTL3 (4,97).

O crescimento anual da receita em 5 anos de CPFE3 (7,50 %) é menor que o de EQTL3 (23,82 %).

Nos últimos 3 anos, o retorno total com proventos reinvestidos foi de +87,9 % em CPFE3 e de +69,2 % em EQTL3; resultado passado não indica resultado futuro.

Indicadores

Indicadores de CPFE3, EQTL3 (Distribuição de energia)
Indicador CPFE3 EQTL3
Preço (fechamento do pregão anterior) R$ 50,07 maior R$ 49,58 menor
Valor de mercado R$ 57,7 bi menor R$ 62,2 bi maior
Preço sobre lucro 9,61 menor 64,92 maior
Preço sobre valor patrimonial 2,54 maior 2,38 menor
Valor da firma sobre EBITDA 6,16 menor 10,93 maior
Dividend yield (12 meses) 7,45 % maior 3,19 % menor
Retorno sobre o patrimônio 26,43 % maior 3,67 % menor
Retorno sobre o capital investido 16,76 % maior 7,17 % menor
Margem líquida 13,17 % maior 1,77 % menor
Margem EBITDA 30,67 % maior 20,14 % menor
Dívida líquida sobre EBITDA 1,97 menor 4,97 maior
Liquidez corrente 0,92 menor 1,57 maior
Crescimento anual da receita (5 anos) 7,50 % menor 23,82 % maior
Crescimento anual do lucro (5 anos) 8,52 % maior -10,82 % menor
Liquidez média diária R$ 86,0 mi menor R$ 422 mi maior
Variação de preço (12 meses) 24,89 % menor 35,84 % maior
Retorno total (12 meses) 29,54 % menor 40,70 % maior

Fonte: CVM e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 20/10/2026

Retorno total em base 100

Retorno total em base 100 (3 anos)
Retorno total em base 100Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2023: CPFE3 em 187,9; EQTL3 em 169,2.
  • CPFE3
  • EQTL3

Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2023: CPFE3 em 187,9; EQTL3 em 169,2.

Ver os dados em tabela
Retorno total em base 100 (3 anos)
MêsCPFE3EQTL3
10/2026187,9169,2
09/2026170,8138,8
08/2026167,1125,2
07/2026173,1132,0
06/2026168,0132,9
05/2026162,8131,6
04/2026183,6144,5
03/2026170,0139,2
02/2026175,5143,7
01/2026179,4139,7
12/2025185,8131,4
11/2025170,0135,2
10/2025145,0120,3
09/2025137,4121,3
08/2025137,3120,0
07/2025132,2111,8
06/2025142,4118,0
05/2025141,2120,3
04/2025133,1120,8
03/2025122,5103,1
02/2025114,096,8
01/2025111,797,1
12/2024102,688,0
11/2024106,098,3
10/2024106,5103,1
09/2024110,2104,4
08/2024110,7109,8
07/2024105,5104,8
06/2024106,398,5
05/2024110,893,9
04/2024103,698,2
03/2024104,1103,0
02/2024105,8108,2
01/2024108,4112,1
12/2023115,2113,0
11/2023110,8107,8
10/2023100,0100,0

Fonte: B3 (COTAHIST, fechamentos mensais ajustados por proventos), cálculo indicex · referência 01/10/2026

Os números descrevem cada ativo pelos mesmos critérios e não dizem qual escolher; a comparação não é uma análise nem uma recomendação de investimento. Resultado passado não indica resultado futuro. Fórmulas na metodologia.

Comparações prontas