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UGPA3 vs VBBR3: indicadores lado a lado

UGPA3 · Ultrapar Participações e VBBR3 · Vibra Energia comparados pelos mesmos indicadores, com a mesma fonte e a mesma data. A marca "maior" ou "menor" só mostra a posição do número em cada linha; ela não qualifica os ativos.

Diferenças entre UGPA3 e VBBR3

UGPA3 (Ultrapar Participações) e VBBR3 (Vibra Energia) estão no mesmo segmento, refino e revenda de combustíveis.

Os dois têm valor de mercado próximo, perto de R$ 43,9 bi.

O P/L de UGPA3 (12,55) é maior que o de VBBR3 (8,68).

O P/VP de UGPA3 (2,42) é maior que o de VBBR3 (1,86).

O EV/EBITDA dos dois é próximo: 5,88 em UGPA3 e 5,93 em VBBR3.

O dividend yield de 12 meses de UGPA3 (5,03 %) é menor que o de VBBR3 (5,39 %).

O ROE de UGPA3 (19,25 %) é menor que o de VBBR3 (21,49 %).

A margem líquida de UGPA3 (2,26 %) é menor que a de VBBR3 (2,48 %).

A dívida líquida sobre EBITDA de UGPA3 (0,94) é menor que a de VBBR3 (1,52).

O crescimento anual da receita em 5 anos de UGPA3 (11,87 %) é menor que o de VBBR3 (18,33 %).

Nos últimos 10 anos, o retorno total com proventos reinvestidos foi de +273,1 % em UGPA3 e de +131,3 % em VBBR3; resultado passado não indica resultado futuro.

Indicadores

Indicadores de UGPA3, VBBR3 (Refino e revenda de combustíveis)
Indicador UGPA3 VBBR3
Preço (fechamento do pregão anterior) R$ 39,77 maior R$ 36,68 menor
Valor de mercado R$ 43,4 bi menor R$ 43,9 bi maior
Preço sobre lucro 12,55 maior 8,68 menor
Preço sobre valor patrimonial 2,42 maior 1,86 menor
Valor da firma sobre EBITDA 5,88 menor 5,93 maior
Dividend yield (12 meses) 5,03 % menor 5,39 % maior
Retorno sobre o patrimônio 19,25 % menor 21,49 % maior
Retorno sobre o capital investido 14,98 % menor 16,47 % maior
Margem líquida 2,26 % menor 2,48 % maior
Margem EBITDA 5,99 % maior 4,89 % menor
Dívida líquida sobre EBITDA 0,94 menor 1,52 maior
Liquidez corrente 1,64 menor 2,01 maior
Crescimento anual da receita (5 anos) 11,87 % menor 18,33 % maior
Crescimento anual do lucro (5 anos) 22,39 % maior -12,49 % menor
Liquidez média diária R$ 372 mi menor R$ 397 mi maior
Variação de preço (12 meses) 90,29 % maior 55,56 % menor
Retorno total (12 meses) 100,23 % maior 64,84 % menor

Fonte: CVM e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 20/10/2026

Retorno total em base 100

Retorno total em base 100 (10 anos)
Retorno total em base 100Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2021: UGPA3 em 373,1; VBBR3 em 231,3.
  • UGPA3
  • VBBR3

Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2021: UGPA3 em 373,1; VBBR3 em 231,3.

Ver os dados em tabela
Retorno total em base 100 (10 anos)
MêsUGPA3VBBR3
10/2026373,1231,3
09/2026353,2234,3
08/2026326,6214,6
07/2026301,4224,8
06/2026237,6186,4
05/2026235,9182,7
04/2026273,0204,5
03/2026261,9194,1
02/2026235,3181,8
01/2026231,4174,8
12/2025190,6153,9
11/2025191,4151,2
10/2025186,3140,3
09/2025191,2145,0
08/2025171,1141,7
07/2025147,2125,0
06/2025150,3127,7
05/2025139,6119,0
04/2025152,8110,8
03/2025146,7102,1
02/2025138,996,0
01/2025138,195,1
12/2024132,6100,7
11/2024149,8114,7
10/2024174,5124,1
09/2024177,1130,1
08/2024195,1141,6
07/2024183,5127,5
06/2024178,5115,1
05/2024191,5116,0
04/2024213,6126,3
03/2024235,3131,3
02/2024239,3135,7
01/2024229,6124,7
12/2023216,0119,5
11/2023205,8120,4
10/2023166,6102,1
09/2023152,897,6
08/2023148,093,1
07/2023151,886,4
06/2023151,891,0
05/2023136,181,1
04/2023116,166,6
03/2023112,272,7
02/2023105,974,6
01/2023105,283,0
12/2022100,678,4
11/2022113,381,3
10/2022107,089,8
09/202293,684,9
08/2022107,988,5
07/2022101,280,3
06/202298,280,6
05/2022114,693,7
04/2022101,4101,8
03/2022109,7112,1
02/2022113,5113,1
01/2022115,8109,8
12/2021111,4102,6
11/2021110,6103,7
10/2021100,0100,0

Fonte: B3 (COTAHIST, fechamentos mensais ajustados por proventos), cálculo indicex · referência 01/10/2026 · A janela começa no primeiro mês com cotação de todos os ativos comparados.

Os números descrevem cada ativo pelos mesmos critérios e não dizem qual escolher; a comparação não é uma análise nem uma recomendação de investimento. Resultado passado não indica resultado futuro. Fórmulas na metodologia.

Comparações prontas