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UGPA3 vs VBBR3: indicadores lado a lado

UGPA3 · Ultrapar Participações e VBBR3 · Vibra Energia comparados pelos mesmos indicadores, com a mesma fonte e a mesma data. A marca "maior" ou "menor" só mostra a posição do número em cada linha; ela não qualifica os ativos.

Diferenças entre UGPA3 e VBBR3

UGPA3 (Ultrapar Participações) e VBBR3 (Vibra Energia) estão no mesmo segmento, refino e revenda de combustíveis.

Os dois têm valor de mercado próximo, perto de R$ 43,9 bi.

O P/L de UGPA3 (12,55) é maior que o de VBBR3 (8,68).

O P/VP de UGPA3 (2,42) é maior que o de VBBR3 (1,86).

O EV/EBITDA dos dois é próximo: 5,88 em UGPA3 e 5,93 em VBBR3.

O dividend yield de 12 meses de UGPA3 (5,03 %) é menor que o de VBBR3 (5,39 %).

O ROE de UGPA3 (19,25 %) é menor que o de VBBR3 (21,49 %).

A margem líquida de UGPA3 (2,26 %) é menor que a de VBBR3 (2,48 %).

A dívida líquida sobre EBITDA de UGPA3 (0,94) é menor que a de VBBR3 (1,52).

O crescimento anual da receita em 5 anos de UGPA3 (11,87 %) é menor que o de VBBR3 (18,33 %).

Nos últimos 3 anos, o retorno total com proventos reinvestidos foi de +123,9 % em UGPA3 e de +126,6 % em VBBR3; resultado passado não indica resultado futuro.

Indicadores

Indicadores de UGPA3, VBBR3 (Refino e revenda de combustíveis)
Indicador UGPA3 VBBR3
Preço (fechamento do pregão anterior) R$ 39,77 maior R$ 36,68 menor
Valor de mercado R$ 43,4 bi menor R$ 43,9 bi maior
Preço sobre lucro 12,55 maior 8,68 menor
Preço sobre valor patrimonial 2,42 maior 1,86 menor
Valor da firma sobre EBITDA 5,88 menor 5,93 maior
Dividend yield (12 meses) 5,03 % menor 5,39 % maior
Retorno sobre o patrimônio 19,25 % menor 21,49 % maior
Retorno sobre o capital investido 14,98 % menor 16,47 % maior
Margem líquida 2,26 % menor 2,48 % maior
Margem EBITDA 5,99 % maior 4,89 % menor
Dívida líquida sobre EBITDA 0,94 menor 1,52 maior
Liquidez corrente 1,64 menor 2,01 maior
Crescimento anual da receita (5 anos) 11,87 % menor 18,33 % maior
Crescimento anual do lucro (5 anos) 22,39 % maior -12,49 % menor
Liquidez média diária R$ 372 mi menor R$ 397 mi maior
Variação de preço (12 meses) 90,29 % maior 55,56 % menor
Retorno total (12 meses) 100,23 % maior 64,84 % menor

Fonte: CVM e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 20/10/2026

Retorno total em base 100

Retorno total em base 100 (3 anos)
Retorno total em base 100Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2023: UGPA3 em 223,9; VBBR3 em 226,6.
  • UGPA3
  • VBBR3

Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2023: UGPA3 em 223,9; VBBR3 em 226,6.

Ver os dados em tabela
Retorno total em base 100 (3 anos)
MêsUGPA3VBBR3
10/2026223,9226,6
09/2026211,9229,6
08/2026196,0210,3
07/2026180,8220,2
06/2026142,6182,6
05/2026141,6179,0
04/2026163,8200,3
03/2026157,2190,2
02/2026141,2178,1
01/2026138,9171,2
12/2025114,4150,8
11/2025114,8148,1
10/2025111,8137,5
09/2025114,7142,0
08/2025102,7138,9
07/202588,3122,5
06/202590,2125,1
05/202583,8116,6
04/202591,7108,6
03/202588,0100,0
02/202583,394,1
01/202582,993,2
12/202479,698,6
11/202489,9112,4
10/2024104,7121,5
09/2024106,3127,5
08/2024117,1138,7
07/2024110,1124,9
06/2024107,1112,7
05/2024114,9113,6
04/2024128,2123,8
03/2024141,2128,6
02/2024143,6133,0
01/2024137,8122,1
12/2023129,6117,0
11/2023123,5118,0
10/2023100,0100,0

Fonte: B3 (COTAHIST, fechamentos mensais ajustados por proventos), cálculo indicex · referência 01/10/2026

Os números descrevem cada ativo pelos mesmos critérios e não dizem qual escolher; a comparação não é uma análise nem uma recomendação de investimento. Resultado passado não indica resultado futuro. Fórmulas na metodologia.

Comparações prontas